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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 921.00 | 30 653.00 | 6 268.00 | 36 921.00 |
AH Fonds commercial | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 806.00 | 10 213.00 | 11 593.00 | 21 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 824.00 | 380 302.00 | 307 522.00 | 687 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 460.00 | | 75 460.00 | 75 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 238.00 | | 42 238.00 | 42 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 847.00 | 421 167.00 | 865 680.00 | 1 286 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 857.00 | 2 445.00 | 1 189 412.00 | 1 191 857.00 |
BZ Autres créances | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 668 546.00 | | 1 668 546.00 | 1 668 546.00 |
CF Disponibilités | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 910.00 | 2 445.00 | 2 995 465.00 | 2 997 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 757.00 | 423 612.00 | 3 861 145.00 | 4 284 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
CU Autres participations | 360 540.00 | | 360 540.00 | 360 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 2 195 268.00 | 1 962 658.00 | | 2 195 268.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 902.00 | 232 611.00 | | 287 902.00 |
DL TOTAL (I) | 2 858 309.00 | 2 570 406.00 | | 2 858 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | 381.00 | | 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 645.00 | 1 390.00 | | 3 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 771.00 | 118 655.00 | | 97 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 895.00 | 721 726.00 | | 795 895.00 |
EA Autres dettes | 13 814.00 | 10 837.00 | | 13 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 322.00 | 22 456.00 | | 91 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 836.00 | 875 446.00 | | 1 002 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 145.00 | 3 445 852.00 | | 3 861 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 836.00 | 875 446.00 | | 1 002 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 414.00 | | 86 522.00 | 1 274 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234.00 | 402 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 089.00 | 1 286 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 719.00 | 174 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 136.00 | 709 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 373.00 | | 6 785.00 | 168 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 133.00 | | 74 632.00 | 708 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 907.00 | | 5 105.00 | 397 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 543.00 | 100 068.00 | 73 444.00 | 394 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 202.00 | 4 160.00 | 709.00 | 27 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 342.00 | 95 908.00 | 72 735.00 | 367 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 512.00 | 1 933.00 | 5 000.00 | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | 1 933.00 | 5 000.00 | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 512.00 | 1 933.00 | 5 000.00 | 5 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 400.00 | 3 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 670.00 | 287 670.00 | | 287 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 611.00 | 209 611.00 | | 209 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 238.00 | 42 238.00 | | 42 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 923.00 | 1 188 923.00 | | 1 188 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VB T. V. A. | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VC Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 487.00 | 82 487.00 | | 82 487.00 |
VP Divers | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 421.00 | 1 366 421.00 | | 1 366 421.00 |
VW T.V.A. | 247 796.00 | 247 796.00 | | 247 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 191.00 | 999 191.00 | | 999 191.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |