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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 226.00 | 54 365.00 | 5 861.00 | 60 226.00 |
AH Fonds commercial | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 409.00 | 19 487.00 | 4 922.00 | 24 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 960.00 | 629 398.00 | 553 563.00 | 1 182 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 705.00 | | 75 705.00 | 75 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 974.00 | 703 250.00 | 807 724.00 | 1 510 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 986.00 | 4 922.00 | 1 583 064.00 | 1 587 986.00 |
BZ Autres créances | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322 626.00 | | 1 322 626.00 | 1 322 626.00 |
CF Disponibilités | 114 124.00 | | 114 124.00 | 114 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 463.00 | 4 922.00 | 3 072 541.00 | 3 077 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 588 437.00 | 708 172.00 | 3 880 265.00 | 4 588 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 836.00 | | | 83 836.00 |
CU Autres participations | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 1 787 784.00 | 1 698 732.00 | | 1 787 784.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 297.00 | 159 052.00 | | 292 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 905.00 | 2 240 607.00 | | 2 462 905.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 830.00 | 544 582.00 | | 24 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 292.00 | 25 206.00 | | 56 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 675.00 | 137 516.00 | | 111 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 306.00 | 1 004 240.00 | | 1 048 306.00 |
EA Autres dettes | 22 841.00 | 10 204.00 | | 22 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 416.00 | 87 366.00 | | 93 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 360.00 | 1 809 114.00 | | 1 357 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 265.00 | 4 079 722.00 | | 3 880 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 292.00 | | | 56 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 151.00 | | 143 319.00 | 1 503 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 939.00 | 105 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 495.00 | 1 510 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 197 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 556.00 | 1 207 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 374.00 | | 9 370.00 | 189 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 303.00 | | 127 624.00 | 1 136 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 474.00 | | 6 325.00 | 177 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 299.00 | 156 507.00 | 57 556.00 | 604 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 212.00 | 6 153.00 | 1 000.00 | 49 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 088.00 | 150 354.00 | 56 556.00 | 555 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 322.00 | | 47 400.00 | 52 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 322.00 | 30 000.00 | 47 400.00 | 82 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 47 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 675.00 | 111 675.00 | | 111 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 527.00 | 412 527.00 | | 412 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 364.00 | 240 364.00 | | 240 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 416.00 | 93 416.00 | | 93 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 705.00 | 75 705.00 | | 75 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 582 079.00 | 1 582 079.00 | | 1 582 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 830.00 | 19 852.00 | 4 979.00 | 24 830.00 |
VI Groupe et associés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 519 751.00 | | | 519 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 549.00 | 1 724 549.00 | | 1 724 549.00 |
VW T.V.A. | 354 149.00 | 354 149.00 | | 354 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 360.00 | 1 352 382.00 | 4 979.00 | 1 357 360.00 |