| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 856.00 | 49 212.00 | 2 644.00 | 51 856.00 |
AH Fonds commercial | 137 518.00 | | 137 518.00 | 137 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 635.00 | 17 339.00 | 3 296.00 | 20 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 667.00 | 537 749.00 | 577 919.00 | 1 115 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 138.00 | 12 400.00 | 36 738.00 | 49 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 346.00 | | 74 346.00 | 74 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 151.00 | 651 699.00 | 851 451.00 | 1 503 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 125.00 | 4 922.00 | 1 737 203.00 | 1 742 125.00 |
BZ Autres créances | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022 565.00 | | 1 022 565.00 | 1 022 565.00 |
CF Disponibilités | 401 510.00 | | 401 510.00 | 401 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 192.00 | 4 922.00 | 3 228 270.00 | 3 233 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 343.00 | 656 621.00 | 4 079 722.00 | 4 736 343.00 |
CU Autres participations | 53 990.00 | 35 000.00 | 18 990.00 | 53 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 934.00 | 53 249.00 | | 60 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
DG Autres réserves | 1 698 732.00 | 1 920 089.00 | | 1 698 732.00 |
DH Report à nouveau | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 052.00 | 135 524.00 | | 159 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 607.00 | 2 430 752.00 | | 2 240 607.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 582.00 | | | 544 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 206.00 | 249 500.00 | | 25 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 645.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 516.00 | 169 569.00 | | 137 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 240.00 | 1 198 820.00 | | 1 004 240.00 |
EA Autres dettes | 10 204.00 | 18 575.00 | | 10 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 366.00 | 82 734.00 | | 87 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 114.00 | 1 722 843.00 | | 1 809 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 722.00 | 4 153 595.00 | | 4 079 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 284.00 | 1 718 343.00 | | 1 334 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 527.00 | | 412 673.00 | 1 531 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 793.00 | 177 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 049.00 | 1 503 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 475.00 | 189 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 781.00 | 1 136 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 599.00 | | 3 250.00 | 199 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 378.00 | | 331 706.00 | 864 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 550.00 | | 77 717.00 | 467 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 903.00 | 154 030.00 | 70 632.00 | 520 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 708.00 | 11 979.00 | 13 475.00 | 50 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 195.00 | 142 051.00 | 57 157.00 | 470 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 12 400.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 912.00 | 3 010.00 | | 1 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 912.00 | 50 410.00 | | 1 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912.00 | 80 410.00 | | 1 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 010.00 | | |
UG ‐ Financières | | 47 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 516.00 | 137 516.00 | | 137 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 805.00 | 348 805.00 | | 348 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 037.00 | 236 037.00 | | 236 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 366.00 | 87 366.00 | | 87 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 346.00 | 74 346.00 | | 74 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 736 219.00 | 1 736 219.00 | | 1 736 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 582.00 | 69 751.00 | 424 830.00 | 544 582.00 |
VI Groupe et associés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 330.00 | | | 559 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 602.00 | 1 932 602.00 | | 1 932 602.00 |
VW T.V.A. | 378 389.00 | 378 389.00 | | 378 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 114.00 | 1 334 284.00 | 424 830.00 | 1 809 114.00 |