| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 3 619.00 | 3 096.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 550.00 | 103 308.00 | 82 242.00 | 185 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 698.00 | 108 232.00 | 116 466.00 | 224 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 203.00 | | 223 203.00 | 223 203.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 38 648.00 | | 38 648.00 | 38 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 438.00 | | 291 438.00 | 291 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 136.00 | 108 232.00 | 407 904.00 | 516 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 139 541.00 | 127 400.00 | | 139 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 200.00 | 47 141.00 | | 63 200.00 |
DL TOTAL (I) | 236 231.00 | 208 031.00 | | 236 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 710.00 | 60 166.00 | | 43 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 19 580.00 | | 8 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 728.00 | 112 586.00 | | 96 728.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 4 210.00 | | 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 450.00 | 12 912.00 | | 21 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 673.00 | 209 454.00 | | 171 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 904.00 | 417 485.00 | | 407 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 802 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 724.00 | 1 246.00 | | 26 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 724.00 | 17 846.00 | | 26 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 453.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 13 588.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 468.00 | 4 258.00 | | 26 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 029.00 | 26 371.00 | | 34 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 226.00 | 838 975.00 | | 841 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 025.00 | 791 834.00 | | 778 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 200.00 | 47 141.00 | | 63 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 950.00 | 38 951.00 | | 187 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 203.00 | 224 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 185 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 643.00 | 6 475.00 | | 32 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 278.00 | 32 476.00 | | 155 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 403.00 | 33 032.00 | 2 203.00 | 77 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | 4 268.00 | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 747.00 | 28 764.00 | 2 203.00 | 76 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 223 203.00 | | | 223 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 710.00 | 27 188.00 | 16 522.00 | 43 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 820.00 | 252 790.00 | 30.00 | 252 820.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 673.00 | 155 151.00 | 16 522.00 | 171 673.00 |