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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 475.00 | 240.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 981.00 | 139 683.00 | 23 299.00 | 162 981.00 |
BF Prêts | 251 005.00 | | 251 005.00 | 251 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 384.00 | 146 713.00 | 280 671.00 | 427 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 499.00 | | 223 499.00 | 223 499.00 |
BZ Autres créances | 168 804.00 | | 168 804.00 | 168 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 478.00 | | 471 478.00 | 471 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 862.00 | 146 713.00 | 752 149.00 | 898 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 195 775.00 | 191 694.00 | | 195 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 580.00 | 54 082.00 | | 374 580.00 |
DL TOTAL (I) | 603 846.00 | 279 265.00 | | 603 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 728.00 | 11 119.00 | | 4 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 13 483.00 | | 8 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 732.00 | 85 709.00 | | 114 732.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 5 905.00 | | 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 27 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 304.00 | 143 216.00 | | 148 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 149.00 | 422 482.00 | | 752 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 304.00 | 138 416.00 | | 148 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 125.00 | | 655 125.00 | 655 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 125.00 | | 655 125.00 | 655 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 301.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 357.00 | 13 461.00 | | 17 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 376.00 | 1 200.00 | | 1 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442 990.00 | | | 442 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 366.00 | 1 200.00 | | 444 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 11.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 149.00 | 11.00 | | 25 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 217.00 | 1 189.00 | | 419 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 422.00 | 36 882.00 | | 57 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 469.00 | 822 708.00 | | 1 145 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 888.00 | 768 626.00 | | 770 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 580.00 | 54 082.00 | | 374 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 515.00 | | 252 198.00 | 248 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 329.00 | 427 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 13 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 329.00 | 162 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 117.00 | | 1 193.00 | 210 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 251 005.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 741.00 | 22 301.00 | 48 329.00 | 172 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 711.00 | 22 301.00 | 48 329.00 | 165 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 251 005.00 | 251 005.00 | | 251 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 223 499.00 | 223 499.00 | | 223 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 684.00 | 157 684.00 | | 157 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 580.00 | 675 550.00 | 30.00 | 675 580.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 982.00 | 10 685.00 | | 11 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 714.00 | 18 715.00 | | 22 714.00 |
ST Autres comptes | 82 587.00 | 97 891.00 | | 82 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 458.00 | 50 749.00 | | 61 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 380.00 | 2 428.00 | | 2 380.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 362.00 | 13 113.00 | | 14 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 507.00 | 35 114.00 | | 19 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 379.00 | 27 239.00 | | 24 379.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 759.00 | 167 355.00 | | 166 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |