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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 475.00 | 240.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 31 098.00 | 25 000.00 | 6 098.00 | 31 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 117.00 | 165 711.00 | 44 406.00 | 210 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 515.00 | 197 741.00 | 50 774.00 | 248 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 955.00 | | 137 955.00 | 137 955.00 |
BZ Autres créances | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
CF Disponibilités | 197 492.00 | | 197 492.00 | 197 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 707.00 | | 371 707.00 | 371 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 223.00 | 197 741.00 | 422 482.00 | 620 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 191 694.00 | 178 433.00 | | 191 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 082.00 | 53 261.00 | | 54 082.00 |
DL TOTAL (I) | 279 265.00 | 265 184.00 | | 279 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 119.00 | 20 472.00 | | 11 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 10 769.00 | | 13 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 709.00 | 88 676.00 | | 85 709.00 |
EA Autres dettes | 5 905.00 | 2 468.00 | | 5 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 216.00 | 122 385.00 | | 143 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 482.00 | 387 569.00 | | 422 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 416.00 | 111 267.00 | | 138 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 833.00 | | 807 833.00 | 807 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 833.00 | | 807 833.00 | 807 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 979.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 461.00 | 13 187.00 | | 13 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 671.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 671.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 32.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 32.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | 639.00 | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 882.00 | 26 840.00 | | 36 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 708.00 | 956 597.00 | | 822 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 626.00 | 903 336.00 | | 768 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 082.00 | 53 261.00 | | 54 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 070.00 | | 5 566.00 | 252 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 121.00 | 248 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 38 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 371.00 | 210 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 922.00 | | 5 566.00 | 212 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 883.00 | 35 979.00 | 9 121.00 | 145 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | 750.00 | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 103.00 | 35 979.00 | 8 371.00 | 138 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 137 955.00 | 137 955.00 | | 137 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 119.00 | 6 318.00 | 4 800.00 | 11 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 245.00 | 174 215.00 | 30.00 | 174 245.00 |
VW T.V.A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 216.00 | 138 416.00 | 4 800.00 | 143 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 685.00 | 8 977.00 | | 10 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 715.00 | 14 840.00 | | 18 715.00 |
ST Autres comptes | 97 891.00 | 213 931.00 | | 97 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 749.00 | 48 904.00 | | 50 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | 2 486.00 | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 113.00 | 11 463.00 | | 13 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 114.00 | 50 453.00 | | 35 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 239.00 | 35 153.00 | | 27 239.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 355.00 | 277 675.00 | | 167 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |