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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 475.00 | 240.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 031.00 | 153 792.00 | 48 238.00 | 202 031.00 |
BF Prêts | 102 135.00 | | 102 135.00 | 102 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 564.00 | 160 822.00 | 156 741.00 | 317 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 960.00 | | 260 960.00 | 260 960.00 |
BZ Autres créances | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CF Disponibilités | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 950.00 | | 332 950.00 | 332 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 514.00 | 160 822.00 | 489 692.00 | 650 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 270 356.00 | 195 775.00 | | 270 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 638.00 | 374 580.00 | | 50 638.00 |
DL TOTAL (I) | 354 483.00 | 603 846.00 | | 354 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 723.00 | 4 728.00 | | 33 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 212.00 | 8 509.00 | | 17 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 250.00 | 114 732.00 | | 84 250.00 |
EA Autres dettes | | 335.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 209.00 | 148 304.00 | | 135 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 692.00 | 752 149.00 | | 489 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 576.00 | 148 304.00 | | 113 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 139.00 | | 835 139.00 | 835 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 139.00 | | 835 139.00 | 835 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 682.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 939.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 357.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 1 376.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 442 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 444 366.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | 419 217.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 534.00 | 57 422.00 | | 23 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 750.00 | 1 145 469.00 | | 879 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 113.00 | 770 888.00 | | 829 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 638.00 | 374 580.00 | | 50 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 384.00 | | 42 752.00 | 427 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 102 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 573.00 | 317 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 573.00 | 202 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 981.00 | | 41 622.00 | 162 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 035.00 | | 1 130.00 | 251 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 713.00 | 16 682.00 | 2 573.00 | 146 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 683.00 | 16 682.00 | 2 573.00 | 139 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 883.00 | 33 883.00 | | 33 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
UP Prêts | 102 135.00 | 102 135.00 | | 102 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 260 960.00 | 260 960.00 | | 260 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 723.00 | 12 090.00 | 21 632.00 | 33 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 715.00 | | | 36 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 394.00 | 377 364.00 | 30.00 | 377 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 209.00 | 113 576.00 | 21 632.00 | 135 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 515.00 | 11 982.00 | | 11 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 163.00 | 22 714.00 | | 17 163.00 |
ST Autres comptes | 179 819.00 | 82 587.00 | | 179 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 611.00 | 61 458.00 | | 68 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | 2 380.00 | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 780.00 | 14 362.00 | | 13 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 160.00 | 19 507.00 | | 31 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 941.00 | 24 379.00 | | 25 941.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 593.00 | 166 759.00 | | 265 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |