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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 715.00 | 6 475.00 | 240.00 | 6 715.00 |
AH Fonds commercial | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 922.00 | 138 103.00 | 74 819.00 | 212 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 070.00 | 145 883.00 | 106 186.00 | 252 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 668.00 | | 249 668.00 | 249 668.00 |
BZ Autres créances | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CF Disponibilités | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 383.00 | | 281 383.00 | 281 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 452.00 | 145 883.00 | 387 569.00 | 533 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 178 433.00 | 166 051.00 | | 178 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 261.00 | 62 382.00 | | 53 261.00 |
DL TOTAL (I) | 265 184.00 | 261 923.00 | | 265 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 472.00 | 49 119.00 | | 20 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 26 531.00 | | 10 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 676.00 | 64 164.00 | | 88 676.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 385.00 | 139 814.00 | | 122 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 569.00 | 401 736.00 | | 387 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 267.00 | 119 341.00 | | 111 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 606.00 | | 942 606.00 | 942 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 606.00 | | 942 606.00 | 942 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 187.00 | 13 044.00 | | 13 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | 2 264.00 | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 20 764.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 404.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 2 829.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 639.00 | 17 935.00 | | 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 840.00 | 27 896.00 | | 26 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 597.00 | 872 444.00 | | 956 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 336.00 | 810 062.00 | | 903 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 261.00 | 62 382.00 | | 53 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 100.00 | | 5 970.00 | 246 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 952.00 | | 5 970.00 | 206 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 405.00 | 36 478.00 | | 109 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 625.00 | 36 478.00 | | 101 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 249 668.00 | 249 668.00 | | 249 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 472.00 | 9 354.00 | 11 119.00 | 20 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 647.00 | | | 28 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 565.00 | 272 535.00 | 30.00 | 272 565.00 |
VW T.V.A. | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 385.00 | 111 267.00 | 11 119.00 | 122 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 977.00 | 11 653.00 | | 8 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 840.00 | 18 819.00 | | 14 840.00 |
ST Autres comptes | 213 931.00 | 187 141.00 | | 213 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 904.00 | 48 030.00 | | 48 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 486.00 | 2 578.00 | | 2 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 463.00 | 14 231.00 | | 11 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 453.00 | 45 405.00 | | 50 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 153.00 | 35 291.00 | | 35 153.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 675.00 | 253 990.00 | | 277 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |