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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 5 599.00 | 1 331.00 | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 317 630.00 | 238 809.00 | 78 822.00 | 317 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 680.00 | 232 426.00 | 72 254.00 | 304 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 299.00 | 476 834.00 | 345 465.00 | 822 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 827.00 | 42 524.00 | 341 303.00 | 383 827.00 |
BZ Autres créances | 171 057.00 | | 171 057.00 | 171 057.00 |
CF Disponibilités | 315 605.00 | | 315 605.00 | 315 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 348.00 | | 100 348.00 | 100 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 836.00 | 42 524.00 | 928 312.00 | 970 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 134.00 | 519 358.00 | 1 273 777.00 | 1 793 134.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 422.00 | | | 700 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DH Report à nouveau | -102 517.00 | | | -102 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
DL TOTAL (I) | 784 887.00 | | | 784 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 507.00 | | | 167 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 969.00 | | | 111 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 461.00 | | | 174 461.00 |
EA Autres dettes | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 890.00 | | | 488 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 777.00 | | | 1 273 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 329.00 | | | 482 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 501 284.00 | | 1 501 284.00 | 1 501 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 284.00 | | 1 501 284.00 | 1 501 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 465.00 | |
GE Autres charges | | | 17 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 510.00 | | | 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 218.00 | | | -38 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 462.00 | | | 1 519 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 244.00 | | | 1 481 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 218.00 | | | 38 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 714.00 | | 45 584.00 | 776 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 679 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 148.00 | | 25 000.00 | 110 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 064.00 | | 20 415.00 | 659 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 503.00 | | 169.00 | 7 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 550.00 | 46 284.00 | | 430 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 839.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 790.00 | 45 445.00 | | 425 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 600.00 | 29 465.00 | 14 541.00 | 27 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 600.00 | 29 465.00 | 14 541.00 | 27 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 600.00 | 29 465.00 | 14 541.00 | 27 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 465.00 | 14 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 599.00 | 159 599.00 | | 159 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 969.00 | 111 969.00 | | 111 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 706.00 | 44 706.00 | | 44 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 722.00 | 26 722.00 | | 26 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 371 872.00 | | | 371 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VB T. V. A. | 22 194.00 | | | 22 194.00 |
VC Groupe et associés | 96 339.00 | | | 96 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 231.00 | 1 670.00 | 6 561.00 | 8 231.00 |
VI Groupe et associés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277.00 | | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VP Divers | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 348.00 | | | 100 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 504.00 | 584 585.00 | 71 918.00 | 656 504.00 |
VW T.V.A. | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 890.00 | 482 329.00 | 6 561.00 | 488 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
ST Autres comptes | 334 255.00 | | | 334 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 301.00 | | | 320 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 48 545.00 | | | 48 545.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 257.00 | | | 300 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 347.00 | | | 146 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 353.00 | | | 747 353.00 |