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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 262 351.00 | 173 120.00 | 89 231.00 | 262 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 484.00 | 227 417.00 | 137 067.00 | 364 484.00 |
AX Avances et acomptes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 083.00 | 403 054.00 | 426 028.00 | 829 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 452.00 | 31 215.00 | 477 237.00 | 508 452.00 |
BZ Autres créances | 322 868.00 | | 322 868.00 | 322 868.00 |
CF Disponibilités | 65 492.00 | | 65 492.00 | 65 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 596.00 | 31 215.00 | 960 381.00 | 991 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 820 679.00 | 434 269.00 | 1 386 410.00 | 1 820 679.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 422.00 | 700 422.00 | | 700 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 536.00 | 133 536.00 | | 133 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
DH Report à nouveau | -53 250.00 | -64 300.00 | | -53 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 168.00 | 11 050.00 | | -37 168.00 |
DL TOTAL (I) | 758 769.00 | 795 937.00 | | 758 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 088.00 | 6 421.00 | | 113 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 860.00 | 142 259.00 | | 143 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 884.00 | 158 199.00 | | 170 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 662.00 | 173 715.00 | | 181 662.00 |
EA Autres dettes | 18 148.00 | 17 758.00 | | 18 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 641.00 | 514 682.00 | | 627 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 410.00 | 1 310 618.00 | | 1 386 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 231.00 | | | 540 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 471.00 | | 1 332 471.00 | 1 332 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 471.00 | | 1 332 471.00 | 1 332 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 033.00 | 1 427 482.00 | | 1 343 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 202.00 | 1 416 432.00 | | 1 380 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 168.00 | 11 050.00 | | -37 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 533.00 | | 153 879.00 | 861 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 330.00 | 829 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 413.00 | 130 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 917.00 | 690 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 148.00 | | | 135 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 441.00 | | 153 879.00 | 718 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 814.00 | 62 569.00 | 186 329.00 | 526 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 438.00 | 492.00 | 4 413.00 | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 376.00 | 62 077.00 | 181 916.00 | 520 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 764.00 | 13 451.00 | | 17 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 764.00 | 13 451.00 | | 17 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 764.00 | 13 451.00 | | 17 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 884.00 | 170 884.00 | | 170 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 508 452.00 | 508 452.00 | | 508 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VC Groupe et associés | 229 067.00 | 229 067.00 | | 229 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 719.00 | 25 309.00 | 87 410.00 | 112 719.00 |
VI Groupe et associés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 602.00 | | | 119 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VP Divers | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 784.00 | 94 784.00 | | 94 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 649.00 | 926 105.00 | 1 545.00 | 927 649.00 |
VW T.V.A. | 98 249.00 | 98 249.00 | | 98 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 641.00 | 540 231.00 | 87 410.00 | 627 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |