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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 930.00 | 6 438.00 | 492.00 | 6 930.00 |
AH Fonds commercial | 128 217.00 | | 128 217.00 | 128 217.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 344 083.00 | 254 242.00 | 89 842.00 | 344 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 189.00 | 266 134.00 | 51 055.00 | 317 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 533.00 | 526 814.00 | 334 719.00 | 861 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 789.00 | 17 764.00 | 369 025.00 | 386 789.00 |
BZ Autres créances | 227 832.00 | | 227 832.00 | 227 832.00 |
CF Disponibilités | 279 438.00 | | 279 438.00 | 279 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 274.00 | | 94 274.00 | 94 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 664.00 | 17 764.00 | 975 900.00 | 993 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 197.00 | 544 578.00 | 1 310 618.00 | 1 855 197.00 |
CU Autres participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 422.00 | 700 422.00 | | 700 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 536.00 | 133 536.00 | | 133 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
DH Report à nouveau | -64 300.00 | -102 517.00 | | -64 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 050.00 | 38 218.00 | | 11 050.00 |
DL TOTAL (I) | 795 937.00 | 784 887.00 | | 795 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 421.00 | 8 231.00 | | 6 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 259.00 | 167 507.00 | | 142 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 199.00 | 111 969.00 | | 158 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 715.00 | 174 461.00 | | 173 715.00 |
EA Autres dettes | 17 758.00 | 26 722.00 | | 17 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 682.00 | 488 890.00 | | 514 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 618.00 | 1 273 777.00 | | 1 310 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 887.00 | | 1 380 887.00 | 1 380 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 887.00 | | 1 380 887.00 | 1 380 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 890.00 | |
GE Autres charges | | | 29 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 218.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -1 200.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 482.00 | 1 519 462.00 | | 1 427 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 432.00 | 1 481 244.00 | | 1 416 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 050.00 | 38 218.00 | | 11 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 524.00 | 7 890.00 | 32 650.00 | 42 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 524.00 | 7 890.00 | 32 650.00 | 42 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 524.00 | 7 890.00 | 32 650.00 | 42 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 199.00 | 158 199.00 | | 158 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 421.00 | 1 689.00 | 4 732.00 | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 439.00 | 660 471.00 | 49 969.00 | 710 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 682.00 | 509 950.00 | 4 732.00 | 514 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |