| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 132 717.00 | | 132 717.00 | 132 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 060.00 | 1 380.00 | 7 680.00 | 9 060.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 351 376.00 | 196 959.00 | 154 416.00 | 351 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 471.00 | 216 022.00 | 95 450.00 | 311 471.00 |
AX Avances et acomptes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 927.00 | 416 251.00 | 455 676.00 | 871 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 233.00 | 21 866.00 | 456 367.00 | 478 233.00 |
BZ Autres créances | 300 742.00 | | 300 742.00 | 300 742.00 |
CF Disponibilités | 133 343.00 | | 133 343.00 | 133 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 602.00 | | 101 602.00 | 101 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 920.00 | 21 866.00 | 992 054.00 | 1 013 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 847.00 | 438 117.00 | 1 447 730.00 | 1 885 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 422.00 | 700 422.00 | | 700 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 536.00 | 133 536.00 | | 133 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
DH Report à nouveau | -90 418.00 | -53 250.00 | | -90 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 397.00 | -37 168.00 | | -50 397.00 |
DL TOTAL (I) | 708 371.00 | 758 769.00 | | 708 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 656.00 | 113 088.00 | | 214 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 774.00 | 143 860.00 | | 234 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 434.00 | 170 884.00 | | 137 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 587.00 | 181 662.00 | | 125 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
EA Autres dettes | 19 824.00 | 18 148.00 | | 19 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 358.00 | 627 641.00 | | 739 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 730.00 | 1 386 410.00 | | 1 447 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 189.00 | 540 231.00 | | 567 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | 369.00 | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 254.00 | | 1 293 254.00 | 1 293 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 254.00 | | 1 293 254.00 | 1 293 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 051.00 | |
GE Autres charges | | | 17 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 619.00 | 7 090.00 | | 5 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 127.00 | 1 343 033.00 | | 1 338 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 524.00 | 1 380 202.00 | | 1 388 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 397.00 | -37 168.00 | | -50 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 083.00 | | 112 952.00 | 829 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 1 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 108.00 | 871 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627.00 | 143 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 180.00 | 726 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 735.00 | | 13 560.00 | 130 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 403.00 | | 99 193.00 | 690 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | 200.00 | 7 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 054.00 | 77 005.00 | 63 808.00 | 403 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 517.00 | 1 380.00 | 627.00 | 2 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 537.00 | 75 625.00 | 63 180.00 | 400 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 215.00 | 9 051.00 | 18 400.00 | 31 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 215.00 | 9 051.00 | 18 400.00 | 31 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 215.00 | 9 051.00 | 18 400.00 | 31 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 051.00 | 18 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 453.00 | 121 453.00 | | 121 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 434.00 | 137 434.00 | | 137 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
UX Autres créances clients | 478 233.00 | 437 009.00 | 41 224.00 | 478 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VC Groupe et associés | 205 518.00 | 205 518.00 | | 205 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 018.00 | 41 849.00 | 108 368.00 | 214 018.00 |
VI Groupe et associés | 113 321.00 | 113 321.00 | | 113 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 643.00 | | | 135 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 602.00 | 101 602.00 | | 101 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 121.00 | 839 353.00 | 42 769.00 | 882 121.00 |
VW T.V.A. | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 358.00 | 567 189.00 | 108 368.00 | 739 358.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
ST Autres comptes | 379 964.00 | | | 379 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 573.00 | | | 280 573.00 |
YT Sous‐traitance | 197 473.00 | | | 197 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 651.00 | | | 258 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 882 359.00 | | | 882 359.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |