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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 232 717.00 | | 232 717.00 | 232 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 965.00 | 11 607.00 | 34 358.00 | 45 965.00 |
AN Terrains | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
AP Constructions | 344 976.00 | 192 157.00 | 152 819.00 | 344 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 453.00 | 268 853.00 | 90 600.00 | 359 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 154.00 | 474 507.00 | 569 647.00 | 1 044 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 038.00 | 51 676.00 | 565 362.00 | 617 038.00 |
BZ Autres créances | 380 511.00 | | 380 511.00 | 380 511.00 |
CF Disponibilités | 245 635.00 | | 245 635.00 | 245 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 319.00 | | 99 319.00 | 99 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 504.00 | 51 676.00 | 1 290 828.00 | 1 342 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 657.00 | 526 183.00 | 1 860 475.00 | 2 386 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 422.00 | | | 700 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DH Report à nouveau | -140 815.00 | | | -140 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
DL TOTAL (I) | 774 011.00 | | | 774 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 609.00 | | | 218 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 111.00 | | | 167 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 460.00 | | | 425 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 326.00 | | | 230 326.00 |
EA Autres dettes | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 464.00 | | | 1 086 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 475.00 | | | 1 860 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 264.00 | | | 930 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 251.00 | 90 395.00 | 32 139.00 | 416 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 10 227.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 981.00 | 80 168.00 | 32 139.00 | 412 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 866.00 | 30 271.00 | 461.00 | 21 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 866.00 | 30 271.00 | 461.00 | 21 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 866.00 | 30 271.00 | 461.00 | 21 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 111.00 | 167 111.00 | | 167 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 460.00 | 425 460.00 | | 425 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 958.00 | 44 958.00 | | 44 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 609.00 | 62 409.00 | 100 179.00 | 218 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 326.00 | 230 326.00 | | 230 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096 869.00 | 1 002 862.00 | 94 007.00 | 1 096 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 554.00 | 1 002 862.00 | 95 692.00 | 1 098 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 464.00 | 930 264.00 | 100 179.00 | 1 086 464.00 |