| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 101 876.00 | | 1 101 876.00 | 1 101 876.00 |
BZ Autres créances | 362 234.00 | | 362 234.00 | 362 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 138 920.00 | | 1 138 920.00 | 1 138 920.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 473.00 | | 1 501 473.00 | 1 501 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 349.00 | | 2 603 349.00 | 2 603 349.00 |
CU Autres participations | 1 101 876.00 | | 1 101 876.00 | 1 101 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 475 707.00 | 475 707.00 | | 475 707.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 881.00 | 926 622.00 | | 1 085 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 635.00 | 159 259.00 | | 155 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 224.00 | 2 281 589.00 | | 2 437 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 950.00 | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 143.00 | | 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 125.00 | 177 629.00 | | 166 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 603 349.00 | 2 459 219.00 | | 2 603 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 542.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -857.00 | 955.00 | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 586.00 | 167 025.00 | | 161 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 950.00 | 7 766.00 | | 5 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 635.00 | 159 259.00 | | 155 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 876.00 | | 901 876.00 | 1 101 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 901 876.00 | | 1 101 876.00 | 901 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 901 876.00 | | 1 101 876.00 | 901 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 876.00 | | 901 876.00 | 1 101 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VC Groupe et associés | 330 672.00 | | | 330 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 234.00 | 362 234.00 | | 362 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |