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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 901 876.00 | | 901 876.00 | 901 876.00 |
BZ Autres créances | 515 953.00 | | 515 953.00 | 515 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 481.00 | | 1 295 481.00 | 1 295 481.00 |
CF Disponibilités | 306 311.00 | | 306 311.00 | 306 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 745.00 | | 2 117 745.00 | 2 117 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 622.00 | | 3 019 622.00 | 3 019 622.00 |
CU Autres participations | 901 876.00 | | 901 876.00 | 901 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 2 164 682.00 | 2 167 267.00 | | 2 164 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 070.00 | -2 585.00 | | 156 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 752.00 | 2 857 682.00 | | 3 013 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 6 518.00 | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 72 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 870.00 | 79 031.00 | | 5 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 622.00 | 2 936 713.00 | | 3 019 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 870.00 | 79 031.00 | | 5 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | -1 957.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 491.00 | 2 644.00 | | 163 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 422.00 | 5 229.00 | | 7 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 070.00 | -2 585.00 | | 156 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 876.00 | | | 901 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 876.00 | | | 901 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VC Groupe et associés | 440 400.00 | 440 400.00 | | 440 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 953.00 | 515 953.00 | | 515 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |