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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 901 876.00 | | 901 876.00 | 901 876.00 |
BZ Autres créances | 271 418.00 | | 271 418.00 | 271 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694 919.00 | | 1 694 919.00 | 1 694 919.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 616.00 | | 1 966 616.00 | 1 966 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 493.00 | | 2 868 493.00 | 2 868 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
CU Autres participations | 901 876.00 | | 901 876.00 | 901 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 673.00 | 1 873 550.00 | | 2 029 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 039.00 | 156 123.00 | | 113 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 713.00 | 2 749 673.00 | | 2 862 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 975.00 | | 5 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 144.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 780.00 | 6 119.00 | | 5 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 493.00 | 2 755 792.00 | | 2 868 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -465.00 | -614.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 284.00 | 162 974.00 | | 120 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 245.00 | 6 851.00 | | 7 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 039.00 | 156 123.00 | | 113 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 876.00 | | | 901 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 876.00 | | | 901 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VC Groupe et associés | 249 319.00 | 249 319.00 | | 249 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 418.00 | 271 418.00 | | 271 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |