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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 901 876.00 | | 901 876.00 | 901 876.00 |
BZ Autres créances | 407 170.00 | | 407 170.00 | 407 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 290 315.00 | | 1 290 315.00 | 1 290 315.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 798.00 | | 1 697 798.00 | 1 697 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 674.00 | | 2 599 674.00 | 2 599 674.00 |
CU Autres participations | 901 876.00 | | 901 876.00 | 901 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 475 707.00 | 475 707.00 | | 475 707.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 517.00 | 1 085 881.00 | | 1 241 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 324.00 | 155 635.00 | | 156 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 593 549.00 | 2 437 224.00 | | 2 593 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 160 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 125.00 | 166 125.00 | | 6 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 674.00 | 2 603 349.00 | | 2 599 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 125.00 | 166 125.00 | | 6 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -512.00 | -857.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 068.00 | 161 586.00 | | 163 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 743.00 | 5 950.00 | | 6 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 324.00 | 155 635.00 | | 156 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 876.00 | | | 1 101 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 901 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 901 876.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 101 876.00 | | | 1 101 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VC Groupe et associés | 246 088.00 | | | 246 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 082.00 | | | 161 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 170.00 | 407 170.00 | | 407 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |