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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | 39 088.00 | 27 288.00 | 11 799.00 | 39 088.00 |
AP Constructions | 147 220.00 | 56 867.00 | 90 352.00 | 147 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 941.00 | 9 151.00 | 10 789.00 | 19 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 032.00 | 125 234.00 | 92 798.00 | 218 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 276.00 | 219 571.00 | 234 705.00 | 454 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 816.00 | 1 360.00 | 26 456.00 | 27 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 973.00 | 98.00 | 186 875.00 | 186 973.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 236.00 | | 302 236.00 | 302 236.00 |
CF Disponibilités | 353 102.00 | | 353 102.00 | 353 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 889 376.00 | 1 458.00 | 887 918.00 | 889 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 652.00 | 221 029.00 | 1 122 623.00 | 1 343 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -1 875.00 | 1 757.00 | | -1 875.00 |
230 Autres produits | 5 080.00 | 7 194.00 | | 5 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 147 495.00 | 1 097 400.00 | | 1 147 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 564.00 | 301 772.00 | | 321 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 131.00 | 11 016.00 | | -3 131.00 |
242 Autres charges externes. | 119 599.00 | 126 293.00 | | 119 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | 5 113.00 | | 5 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 279 325.00 | 307 499.00 | | 279 325.00 |
252 Charges sociales | 117 255.00 | 114 256.00 | | 117 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 256.00 | 31 863.00 | | 30 256.00 |
262 Autres charges | 1 293.00 | 1 881.00 | | 1 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 070.00 | 460 612.00 | | 434 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 275 394.00 | 197 706.00 | | 275 394.00 |
280 Produits financiers | 3 479.00 | 2 875.00 | | 3 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 181.00 | 40.00 | | 181.00 |
294 Charges financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 833.00 | 764.00 | | 28 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 483.00 | 51 757.00 | | 72 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176 644.00 | 146 722.00 | | 176 644.00 |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 655 508.00 | 515 286.00 | | 655 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 644.00 | 146 722.00 | | 176 644.00 |
DL TOTAL (I) | 884 402.00 | 714 258.00 | | 884 402.00 |
DP Provisions pour risques | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 263.00 | 26 633.00 | | 21 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 483.00 | 26 000.00 | | 24 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 185.00 | 12 173.00 | | 15 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 360.00 | 43 062.00 | | 61 360.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 150.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 387.00 | 219 089.00 | | 209 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 623.00 | 933 348.00 | | 1 122 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 196.00 | 29 858.00 | 3 483.00 | 193 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 196.00 | 29 858.00 | 3 483.00 | 193 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 824.00 | | | 199 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 202.00 | 178 546.00 | 15 656.00 | 194 202.00 |