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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
AN Terrains | 43 456.00 | 31 422.00 | 12 035.00 | 43 456.00 |
AP Constructions | 147 220.00 | 69 359.00 | 77 860.00 | 147 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 556.00 | 10 321.00 | 10 236.00 | 20 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 240.00 | 131 279.00 | 110 960.00 | 242 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 471.00 | 243 411.00 | 240 060.00 | 483 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 490.00 | 1 360.00 | 44 130.00 | 45 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 793.00 | 153.00 | 172 640.00 | 172 793.00 |
BZ Autres créances | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 901.00 | | 353 901.00 | 353 901.00 |
CF Disponibilités | 454 787.00 | | 454 787.00 | 454 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 427.00 | 1 512.00 | 1 048 915.00 | 1 050 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 898.00 | 244 923.00 | 1 288 975.00 | 1 533 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 832 152.00 | 655 508.00 | | 832 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 439.00 | 176 644.00 | | 176 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 842.00 | 884 402.00 | | 1 060 842.00 |
DP Provisions pour risques | 28 851.00 | 28 833.00 | | 28 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 851.00 | 28 833.00 | | 28 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 493.00 | 24 483.00 | | 38 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 844.00 | 15 185.00 | | 22 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 169.00 | 61 360.00 | | 52 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 054.00 | 86 940.00 | | 70 054.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 156.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 282.00 | 209 387.00 | | 199 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 975.00 | 1 122 623.00 | | 1 288 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 276.00 | | | 454 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 281.00 | | | 424 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 571.00 | 36 077.00 | 12 237.00 | 219 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 541.00 | 36 077.00 | 12 237.00 | 218 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 833.00 | 3 000.00 | 2 982.00 | 28 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 833.00 | 3 000.00 | 2 982.00 | 28 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 752.00 | 190 752.00 | | 190 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 439.00 | 166 637.00 | 9 802.00 | 176 439.00 |