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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | 43 456.00 | 40 209.00 | 3 247.00 | 43 456.00 |
AP Constructions | 150 825.00 | 112 053.00 | 38 772.00 | 150 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 2 001.00 | 1 649.00 | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 379.00 | 173 247.00 | 55 132.00 | 228 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 322.00 | 328 541.00 | 127 781.00 | 456 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 752.00 | | 33 752.00 | 33 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 174.00 | | 14 174.00 | 14 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 566.00 | | 193 566.00 | 193 566.00 |
BZ Autres créances | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 748.00 | | 851 748.00 | 851 748.00 |
CF Disponibilités | 720 624.00 | | 720 624.00 | 720 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 392.00 | | 10 392.00 | 10 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 790.00 | | 1 840 790.00 | 1 840 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 111.00 | 328 541.00 | 1 968 570.00 | 2 297 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 806 092.00 | 806 092.00 | | 806 092.00 |
DH Report à nouveau | 467 078.00 | 289 791.00 | | 467 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 300.00 | 207 287.00 | | 144 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 220.00 | 1 557 920.00 | | 1 672 220.00 |
DP Provisions pour risques | 39 351.00 | 32 851.00 | | 39 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 351.00 | 32 851.00 | | 39 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 502.00 | 26 125.00 | | 60 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 824.00 | 18 305.00 | | 63 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 520.00 | 87 449.00 | | 60 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 373.00 | 98 263.00 | | 71 373.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 1 669.00 | | 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 999.00 | 231 811.00 | | 256 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 570.00 | 1 822 582.00 | | 1 968 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 383.00 | 25 414.00 | 21 256.00 | 324 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 353.00 | 25 414.00 | 21 256.00 | 323 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 851.00 | 8 500.00 | 2 000.00 | 32 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 851.00 | 8 500.00 | 2 000.00 | 32 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 520.00 | 60 520.00 | | 60 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 374.00 | 71 374.00 | | 71 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 282.00 | 61 282.00 | | 61 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 374.00 | 220 374.00 | | 220 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 374.00 | 220 374.00 | | 220 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 175.00 | 193 175.00 | | 193 175.00 |