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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | 43 456.00 | 40 822.00 | 2 634.00 | 43 456.00 |
AP Constructions | 160 803.00 | 121 364.00 | 39 439.00 | 160 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 588.00 | 630.00 | 6 958.00 | 7 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 727.00 | 186 350.00 | 59 377.00 | 245 727.00 |
AX Avances et acomptes | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 097.00 | 350 196.00 | 164 901.00 | 515 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 215.00 | | 76 215.00 | 76 215.00 |
BN En cours de production de biens | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 586.00 | | 166 586.00 | 166 586.00 |
BZ Autres créances | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 808 257.00 | | 808 257.00 | 808 257.00 |
CF Disponibilités | 901 489.00 | | 901 489.00 | 901 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 179.00 | | 1 994 179.00 | 1 994 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 276.00 | 350 196.00 | 2 159 080.00 | 2 509 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 806 092.00 | 806 092.00 | | 806 092.00 |
DH Report à nouveau | 582 629.00 | 467 078.00 | | 582 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 809.00 | 144 300.00 | | 172 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 279.00 | 1 672 220.00 | | 1 816 279.00 |
DP Provisions pour risques | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 323.00 | 60 502.00 | | 74 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 021.00 | 63 824.00 | | 76 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 532.00 | 60 520.00 | | 63 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 518.00 | 71 373.00 | | 88 518.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 779.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 450.00 | 256 999.00 | | 303 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 080.00 | 1 968 570.00 | | 2 159 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 541.00 | 24 005.00 | 2 350.00 | 328 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 510.00 | 24 004.00 | 2 350.00 | 327 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 532.00 | 63 532.00 | | 63 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 517.00 | 88 517.00 | | 88 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 995.00 | 184 995.00 | | 184 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 995.00 | 184 995.00 | | 184 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 429.00 | 227 429.00 | | 227 429.00 |