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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 966.00 | | 28 966.00 | 28 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AN Terrains | 43 456.00 | 35 767.00 | 7 689.00 | 43 456.00 |
AP Constructions | 150 825.00 | 80 934.00 | 69 891.00 | 150 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 847.00 | 11 894.00 | 6 953.00 | 18 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 583.00 | 143 324.00 | 100 259.00 | 243 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 713.00 | 272 949.00 | 213 764.00 | 486 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 198.00 | | 28 198.00 | 28 198.00 |
BN En cours de production de biens | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 620.00 | | 177 620.00 | 177 620.00 |
BZ Autres créances | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 253.00 | | 457 253.00 | 457 253.00 |
CF Disponibilités | 536 285.00 | | 536 285.00 | 536 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 496.00 | | 1 241 496.00 | 1 241 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 209.00 | 272 949.00 | 1 455 260.00 | 1 728 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 1 008 592.00 | 832 152.00 | | 1 008 592.00 |
DH Report à nouveau | 289 791.00 | 160 747.00 | | 289 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 747.00 | 176 439.00 | | 160 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 589.00 | 1 060 842.00 | | 1 221 589.00 |
DP Provisions pour risques | 30 851.00 | 28 851.00 | | 30 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 851.00 | 28 851.00 | | 30 851.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 802.00 | 15 656.00 | | 9 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689.00 | 9 802.00 | | 3 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 157.00 | 38 493.00 | | 32 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 600.00 | 22 844.00 | | 20 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 666.00 | 52 169.00 | | 58 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 057.00 | 70 054.00 | | 81 057.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 67.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 821.00 | 199 282.00 | | 202 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 260.00 | 1 288 975.00 | | 1 455 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 411.00 | 40 812.00 | 11 273.00 | 243 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 381.00 | 40 812.00 | 11 273.00 | 242 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 666.00 | 58 666.00 | | 58 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 681.00 | 84 681.00 | | 84 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 802.00 | 6 113.00 | 3 689.00 | 9 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 264.00 | 98 264.00 | | 98 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 790.00 | 205 790.00 | | 205 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 790.00 | 205 790.00 | | 205 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 221.00 | 178 532.00 | 3 689.00 | 182 221.00 |