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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 569.00 | | 46 569.00 | 46 569.00 |
AP Constructions | 2 575 888.00 | 1 075 440.00 | 1 500 448.00 | 2 575 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 888.00 | 82 767.00 | 5 121.00 | 87 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 021.00 | | 52 021.00 | 52 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 832 770.00 | 1 258 207.00 | 3 574 563.00 | 4 832 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 342.00 | | 760 342.00 | 760 342.00 |
BZ Autres créances | 1 564 222.00 | | 1 564 222.00 | 1 564 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 564.00 | | 2 524 564.00 | 2 524 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 357 334.00 | 1 258 207.00 | 6 099 127.00 | 7 357 334.00 |
CU Autres participations | 2 021 754.00 | 100 000.00 | 1 921 754.00 | 2 021 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 318 545.00 | 2 275 174.00 | | 2 318 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 019.00 | 43 371.00 | | 106 019.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 914.00 | 2 360 896.00 | | 2 466 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 395.00 | 1 166 891.00 | | 1 398 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 608.00 | 1 406 983.00 | | 1 812 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 128.00 | 32 535.00 | | 29 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 306.00 | 292 490.00 | | 378 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EA Autres dettes | 3 732.00 | 2 975.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 212.00 | 2 903 689.00 | | 3 632 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 127.00 | 5 264 585.00 | | 6 099 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 290.00 | 423 290.00 | | 628 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 665.00 | | 733 665.00 | 733 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 665.00 | | 733 665.00 | 733 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 791.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 616.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 1 616.00 | | 1 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 616.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 302.00 | -8 052.00 | | -34 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 731.00 | 662 380.00 | | 807 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 712.00 | 619 009.00 | | 701 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 019.00 | 43 371.00 | | 106 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454 718.00 | | 379 601.00 | 4 454 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549.00 | 2 070 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549.00 | 4 832 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 762 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 385 764.00 | | 376 601.00 | 2 385 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 068 954.00 | | 3 000.00 | 2 068 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 416.00 | 79 791.00 | | 1 078 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 416.00 | 79 791.00 | | 1 078 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 128.00 | 29 128.00 | | 29 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
UX Autres créances clients | 760 342.00 | | | 760 342.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 263 704.00 | | | 1 263 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 397 468.00 | 176 004.00 | 661 738.00 | 1 397 468.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 608.00 | 30 150.00 | | 1 812 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 940.00 | | | 343 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 535.00 | | | 112 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 761.00 | | | 294 761.00 |
VP Divers | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 014.00 | 1 060 859.00 | 1 312 155.00 | 2 373 014.00 |
VW T.V.A. | 163 775.00 | 163 775.00 | | 163 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 212.00 | 628 290.00 | 661 738.00 | 3 632 212.00 |