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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 597.00 | 1 053.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
AP Constructions | 3 117 569.00 | 1 397 228.00 | 1 720 341.00 | 3 117 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 845.00 | 127 721.00 | 151 124.00 | 278 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 779.00 | 1 525 546.00 | 1 997 233.00 | 3 522 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BZ Autres créances | 2 288 728.00 | | 2 288 728.00 | 2 288 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 416 223.00 | 119 501.00 | 9 296 723.00 | 9 416 223.00 |
CF Disponibilités | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 817 055.00 | 119 501.00 | 11 697 555.00 | 11 817 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 339 834.00 | 1 645 047.00 | 13 694 787.00 | 15 339 834.00 |
CU Autres participations | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 12 300 248.00 | | | 12 300 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 154.00 | | | -13 154.00 |
DL TOTAL (I) | 12 329 445.00 | | | 12 329 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 233.00 | | | 1 217 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 929.00 | | | 86 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 343.00 | | | 1 365 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 694 787.00 | | | 13 694 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 796.00 | | | 432 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 950.00 | | 391 950.00 | 391 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 950.00 | | 391 950.00 | 391 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 421.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 205.00 | | | -68 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 578.00 | | | 556 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 731.00 | | | 569 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 154.00 | | | -13 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 625.00 | | 168 754.00 | 3 355 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599.00 | 67 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 3 522 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 453 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 956.00 | | 160 904.00 | 3 292 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 019.00 | | 7 850.00 | 61 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368 125.00 | 157 421.00 | | 1 368 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 550.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 077.00 | 156 871.00 | | 1 368 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 119 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 119 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 119 501.00 | | |
UG ‐ Financières | | 119 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
UX Autres créances clients | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VB T. V. A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VC Groupe et associés | 2 268 981.00 | 2 268 981.00 | | 2 268 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 346.00 | 283 799.00 | 831 682.00 | 1 216 346.00 |
VI Groupe et associés | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 711.00 | | | 148 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 904.00 | | | 257 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 451.00 | 2 307 716.00 | 42 735.00 | 2 350 451.00 |
VW T.V.A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 343.00 | 432 796.00 | 831 682.00 | 1 365 343.00 |