| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AN Terrains | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
AP Constructions | 2 447 703.00 | 1 457 721.00 | 989 982.00 | 2 447 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 645.00 | 163 194.00 | 141 451.00 | 304 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 009.00 | 1 622 564.00 | 1 278 445.00 | 2 901 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 877.00 | | 149 877.00 | 149 877.00 |
BZ Autres créances | 2 325 181.00 | | 2 325 181.00 | 2 325 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 904 895.00 | 50 950.00 | 8 853 945.00 | 8 904 895.00 |
CF Disponibilités | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 405 766.00 | 50 950.00 | 11 354 816.00 | 11 405 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 306 775.00 | 1 673 515.00 | 12 633 261.00 | 14 306 775.00 |
CU Autres participations | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 11 467 447.00 | 12 287 094.00 | | 11 467 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 473.00 | -169 647.00 | | 142 473.00 |
DL TOTAL (I) | 11 652 271.00 | 12 159 798.00 | | 11 652 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 756.00 | 1 128 199.00 | | 677 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 081.00 | 15 168.00 | | 140 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 746.00 | | 16 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 071.00 | 68 606.00 | | 146 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 990.00 | 1 229 215.00 | | 980 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 633 261.00 | 13 389 013.00 | | 12 633 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 238.00 | 347 388.00 | | 534 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 256.00 | | 353 256.00 | 353 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 256.00 | | 353 256.00 | 353 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 473.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 409 689.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 890.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 881.00 | 60 590.00 | | 27 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 71 000.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | 71 000.00 | | 500 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 572 490.00 | 47 394.00 | | 572 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572 490.00 | 48 250.00 | | 572 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 490.00 | 22 750.00 | | -72 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 112.00 | -8 699.00 | | 49 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 794.00 | 646 492.00 | | 1 399 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 321.00 | 816 138.00 | | 1 257 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 473.00 | -169 647.00 | | 142 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 576 569.00 | | 55 000.00 | 3 576 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 120 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730 560.00 | 2 901 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 360.00 | 2 779 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 599.00 | | | 3 501 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 320.00 | | 55 000.00 | 73 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 962.00 | 146 473.00 | 149 870.00 | 1 625 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 147.00 | 503.00 | | 1 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 814.00 | 145 970.00 | 149 870.00 | 1 624 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 409 689.00 | 50 950.00 | 409 689.00 | 409 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 689.00 | 50 950.00 | 409 689.00 | 409 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 689.00 | 50 950.00 | 409 689.00 | 409 689.00 |
UG ‐ Financières | | 50 950.00 | 409 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 617.00 | 29 617.00 | | 29 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
UX Autres créances clients | 149 877.00 | 149 877.00 | | 149 877.00 |
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VC Groupe et associés | 2 323 362.00 | | 2 323 362.00 | 2 323 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 466.00 | 231 114.00 | 446 352.00 | 677 466.00 |
VI Groupe et associés | 139 681.00 | 139 681.00 | | 139 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 899.00 | | | 445 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 970.00 | 154 073.00 | 2 357 897.00 | 2 511 970.00 |
VW T.V.A. | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 990.00 | 534 238.00 | 446 752.00 | 980 990.00 |