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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 47.00 | 1 603.00 | 1 650.00 |
AN Terrains | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
AP Constructions | 3 106 590.00 | 1 287 737.00 | 1 818 854.00 | 3 106 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 920.00 | 80 341.00 | 48 579.00 | 128 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 625.00 | 1 368 125.00 | 1 987 500.00 | 3 355 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 266.00 | | 47 266.00 | 47 266.00 |
BZ Autres créances | 1 320 005.00 | | 1 320 005.00 | 1 320 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 032 649.00 | | 5 032 649.00 | 5 032 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 401 064.00 | | 12 401 064.00 | 12 401 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 756 689.00 | 1 368 125.00 | 14 388 565.00 | 15 756 689.00 |
CU Autres participations | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 3 850.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 385.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 699 726.00 | 242 456.00 | | 2 699 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 850 522.00 | 27 516.00 | | 9 850 522.00 |
DL TOTAL (I) | 12 592 598.00 | 274 207.00 | | 12 592 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 530.00 | 1 544 905.00 | | 1 326 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 252.00 | 88 069.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 204.00 | 8 747.00 | | 13 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 215.00 | 423 815.00 | | 450 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 175.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 966.00 | 286 041.00 | | 1 795 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 388 565.00 | 5 602 494.00 | | 14 388 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 182.00 | 1 519 212.00 | | 712 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 665.00 | | 610 665.00 | 610 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 665.00 | | 610 665.00 | 610 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 164.00 | 79 660.00 | | 54 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 060 967.00 | | | 12 060 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 062 726.00 | | | 12 062 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 009 387.00 | | | 2 009 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 011 661.00 | | | 2 011 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 051 065.00 | | | 10 051 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 609.00 | -59 735.00 | | 458 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 859 069.00 | 1 082 776.00 | | 12 859 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 547.00 | 807 614.00 | | 3 008 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 850 522.00 | 275 162.00 | | 9 850 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284 105.00 | | 91 650.00 | 5 284 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 009 387.00 | 61 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020 130.00 | 3 355 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 743.00 | 3 292 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213 701.00 | | 89 998.00 | 3 213 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 404.00 | | 2.00 | 2 070 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 185.00 | 118 683.00 | 10 743.00 | 1 260 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 47.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 185.00 | 118 636.00 | 10 743.00 | 1 260 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430 454.00 | 430 454.00 | | 430 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 884.00 | | 43 884.00 | 43 884.00 |
UX Autres créances clients | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 169.00 | 1 318 169.00 | | 1 318 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 939.00 | 242 155.00 | 921 970.00 | 1 325 939.00 |
VI Groupe et associés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 300.00 | 1 368 416.00 | 43 884.00 | 1 412 300.00 |
VW T.V.A. | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 966.00 | 712 182.00 | 921 970.00 | 1 795 966.00 |