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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 446.00 | | 57 446.00 | 57 446.00 |
AP Constructions | 3 068 367.00 | 1 175 918.00 | 1 892 449.00 | 3 068 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 888.00 | 84 267.00 | 3 621.00 | 87 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 451.00 | | 48 451.00 | 48 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284 105.00 | 1 360 185.00 | 3 923 920.00 | 5 284 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BZ Autres créances | 1 436 580.00 | | 1 436 580.00 | 1 436 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 33 151.00 | | 33 151.00 | 33 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 574.00 | | 1 678 574.00 | 1 678 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 679.00 | 1 360 185.00 | 5 602 494.00 | 6 962 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 265 582.00 | | | 1 265 582.00 |
CU Autres participations | 2 021 754.00 | 100 000.00 | 1 921 754.00 | 2 021 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 424 564.00 | 2 318 545.00 | | 2 424 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 162.00 | 106 019.00 | | 275 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 742 077.00 | 2 466 914.00 | | 2 742 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 905.00 | 1 407 942.00 | | 1 544 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 695.00 | 1 812 608.00 | | 880 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 29 128.00 | | 8 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 815.00 | 378 306.00 | | 423 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 3 732.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 417.00 | 3 632 212.00 | | 2 860 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 494.00 | 6 099 127.00 | | 5 602 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 212.00 | 628 290.00 | | 1 519 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 120.00 | | 974 120.00 | 974 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 120.00 | | 974 120.00 | 974 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 977.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 660.00 | 44 102.00 | | 79 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 735.00 | -34 302.00 | | -59 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 776.00 | 807 731.00 | | 1 082 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 614.00 | 701 712.00 | | 807 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 162.00 | 106 019.00 | | 275 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 770.00 | | 845 921.00 | 4 832 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 587.00 | | 5 284 105.00 | 394 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 394 587.00 | | 3 213 701.00 | 394 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 366.00 | | 845 921.00 | 2 762 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 404.00 | | | 2 070 404.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 394 587.00 | | | 394 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 207.00 | 101 977.00 | | 1 158 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158 207.00 | 101 977.00 | | 1 158 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 563.00 | 136 563.00 | | 136 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 563.00 | 124 563.00 | | 124 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 451.00 | | | 48 451.00 |
UX Autres créances clients | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 582.00 | | | 1 265 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 543 941.00 | 202 736.00 | 830 645.00 | 1 543 941.00 |
VI Groupe et associés | 880 695.00 | 880 695.00 | | 880 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 060.00 | | | 336 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 588.00 | | | 189 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 790.00 | | | 150 790.00 |
VP Divers | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 874.00 | 179 841.00 | 1 314 033.00 | 1 493 874.00 |
VW T.V.A. | 152 545.00 | 152 545.00 | | 152 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 417.00 | 1 519 212.00 | 830 645.00 | 2 860 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 404.00 | 26 335.00 | | 23 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 018.00 | 9 743.00 | | 5 018.00 |
ST Autres comptes | 5 793.00 | 7 963.00 | | 5 793.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | 7 569.00 | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 117.00 | 33 904.00 | | 26 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 979.00 | 124 502.00 | | 300 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 678.00 | 2 938.00 | | 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 811.00 | 17 706.00 | | 10 811.00 |