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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 943.00 | 31 514.00 | 428.00 | 31 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 910.00 | 201 838.00 | 51 071.00 | 252 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 084.00 | 235 263.00 | 78 821.00 | 314 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 537.00 | | 339 537.00 | 339 537.00 |
BZ Autres créances | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CF Disponibilités | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 974.00 | | 422 974.00 | 422 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 059.00 | 235 263.00 | 501 796.00 | 737 059.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 90 259.00 | | | 90 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
DL TOTAL (I) | 178 181.00 | | | 178 181.00 |
DP Provisions pour risques | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 027.00 | | | 44 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339.00 | | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 288.00 | | | 116 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 680.00 | | | 106 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 964.00 | | | 317 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 796.00 | | | 501 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 658.00 | | | 286 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 435.00 | | | 313 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 204.00 | | | 284 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 999.00 | 23 264.00 | | 211 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 089.00 | 23 264.00 | | 210 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 028.00 | 13 062.00 | 30 966.00 | 44 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 012.00 | 394 412.00 | 4 600.00 | 399 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 624.00 | 286 659.00 | 30 966.00 | 317 624.00 |