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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 336.00 | 237 737.00 | 25 599.00 | 263 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 266.00 | 271 345.00 | 52 920.00 | 324 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 632.00 | 7 370.00 | 369 262.00 | 376 632.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 120 360.00 | | 120 360.00 | 120 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 350.00 | 7 370.00 | 506 980.00 | 514 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 616.00 | 278 715.00 | 559 900.00 | 838 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 437.00 | | | 157 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 763.00 | | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 227 203.00 | | | 227 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 460.00 | | | 123 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 696.00 | | | 332 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 900.00 | | | 559 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 421.00 | | | 326 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 452.00 | | 3 059.00 | 321 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 324 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 295 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 221.00 | | 3 059.00 | 292 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 745.00 | 16 846.00 | 245.00 | 254 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 835.00 | 16 846.00 | 245.00 | 252 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 461.00 | 123 461.00 | | 123 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 376 632.00 | | | 376 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 685.00 | 11 409.00 | 6 275.00 | 17 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
VP Divers | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 031.00 | 154 031.00 | | 154 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 393.00 | 376 686.00 | 12 707.00 | 389 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 697.00 | 326 421.00 | 6 275.00 | 332 697.00 |