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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 695.00 | 191 798.00 | 42 897.00 | 234 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 489.00 | 203 259.00 | 70 230.00 | 273 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 671.00 | 7 370.00 | 237 301.00 | 244 671.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CF Disponibilités | 249 233.00 | | 249 233.00 | 249 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 377.00 | 7 370.00 | 553 007.00 | 560 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 866.00 | 210 629.00 | 623 238.00 | 833 866.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 50.00 | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 749.00 | 283 100.00 | | 201 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 176.00 | 6 535.00 | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 223 575.00 | 306 185.00 | | 223 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 951.00 | 30 262.00 | | 18 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 847.00 | 240 701.00 | | 167 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 795.00 | 153 820.00 | | 110 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 025.00 | 161 127.00 | | 101 025.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | 4 573.00 | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 662.00 | 590 482.00 | | 399 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 238.00 | 896 668.00 | | 623 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 914.00 | 571 531.00 | | 386 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 206.00 | | 2 333.00 | 287 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 051.00 | 273 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 051.00 | 246 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 873.00 | | 2 333.00 | 259 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 654.00 | 16 656.00 | 16 051.00 | 202 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 654.00 | 16 656.00 | 16 051.00 | 202 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 795.00 | 110 795.00 | | 110 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 244 671.00 | 236 564.00 | 8 107.00 | 244 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 951.00 | 6 203.00 | 12 748.00 | 18 951.00 |
VI Groupe et associés | 167 847.00 | 167 847.00 | | 167 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 607.00 | 268 900.00 | 12 707.00 | 281 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 662.00 | 386 914.00 | 12 748.00 | 399 662.00 |