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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 412.00 | 191 193.00 | 57 219.00 | 248 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 206.00 | 202 654.00 | 84 553.00 | 287 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 248.00 | 7 370.00 | 461 878.00 | 469 248.00 |
BZ Autres créances | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CF Disponibilités | 323 539.00 | | 323 539.00 | 323 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 485.00 | 7 370.00 | 812 115.00 | 819 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 691.00 | 210 024.00 | 896 668.00 | 1 106 691.00 |
CU Autres participations | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50.00 | 3 547.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 100.00 | 154 503.00 | | 283 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
DL TOTAL (I) | 306 185.00 | 174 550.00 | | 306 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 262.00 | 11 147.00 | | 30 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 701.00 | 185 200.00 | | 240 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 820.00 | 159 398.00 | | 153 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 127.00 | 92 970.00 | | 161 127.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 2 524.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 482.00 | 451 239.00 | | 590 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 668.00 | 625 789.00 | | 896 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 531.00 | 449 218.00 | | 571 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 266.00 | | 21 589.00 | 324 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 269.00 | 316 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 269.00 | 287 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 035.00 | | 21 589.00 | 295 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 346.00 | 17 416.00 | 29 269.00 | 271 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 436.00 | 17 416.00 | 29 269.00 | 269 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 728.00 | 169 728.00 | | 169 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 228.00 | 106 228.00 | | 106 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 362 787.00 | 362 787.00 | | 362 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 313.00 | 12 259.00 | 8 053.00 | 20 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 104.00 | 384 504.00 | 4 600.00 | 389 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 072.00 | 319 018.00 | 8 053.00 | 327 072.00 |