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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 676.00 | | 1 227 676.00 | 1 227 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 371.00 | 6 900.00 | 2 471.00 | 9 371.00 |
AP Constructions | 125 111.00 | 107 944.00 | 17 167.00 | 125 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 638.00 | 330 952.00 | 101 686.00 | 432 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 846 325.00 | 1 585 068.00 | 261 257.00 | 1 846 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 969.00 | 2 030 864.00 | 1 667 105.00 | 3 697 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 479.00 | | 21 479.00 | 21 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 025.00 | | 72 025.00 | 72 025.00 |
BZ Autres créances | 354 038.00 | | 354 038.00 | 354 038.00 |
CF Disponibilités | 177 973.00 | | 177 973.00 | 177 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 877.00 | | 754 877.00 | 754 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 846.00 | 2 030 864.00 | 2 421 982.00 | 4 452 846.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 382 752.00 | | | 382 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 935 464.00 | | | 935 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 279.00 | | | 938 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 838.00 | | | 261 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 302.00 | | | 274 302.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 518.00 | | | 1 486 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 982.00 | | | 2 421 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 570.00 | | | 796 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 693.00 | | | 121 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 444 757.00 | | 4 444 757.00 | 4 444 757.00 |
FG Production vendue services | 21 206.00 | | 21 206.00 | 21 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 465 963.00 | | 4 465 963.00 | 4 465 963.00 |
FM Production stockée | | | 1 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 549 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 277 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 150.00 | |
GE Autres charges | | | 5 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 808.00 | | | 69 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 382.00 | | | 210 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 382.00 | | | 210 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 758.00 | | | 78 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 624.00 | | | 131 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 734.00 | | | -13 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 991.00 | | | 4 761 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 279.00 | | | 4 754 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 953 619.00 | 5 401.00 | 224 829.00 | 3 953 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 48 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 480 881.00 | 3 697 968.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 085.00 | 1 245 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 472 499.00 | 2 404 074.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 212.00 | | | 1 253 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 656 744.00 | | 224 829.00 | 2 656 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 663.00 | 5 401.00 | | 43 663.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 792.00 | 258 867.00 | 424 796.00 | 2 196 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 136.00 | 848.00 | 8 085.00 | 14 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 656.00 | 258 019.00 | 416 711.00 | 2 182 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 838.00 | 261 838.00 | | 261 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 064.00 | 128 064.00 | | 128 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 919.00 | 114 919.00 | | 114 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
UX Autres créances clients | 72 025.00 | | | 72 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
VC Groupe et associés | 139 782.00 | | | 139 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 279.00 | 248 332.00 | 623 986.00 | 938 279.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 744.00 | | | 240 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 109.00 | | | 83 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 523.00 | 27 523.00 | | 27 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 850.00 | | | 114 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 049.00 | 448 282.00 | 43 767.00 | 492 049.00 |
VW T.V.A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 518.00 | 796 570.00 | 623 986.00 | 1 486 518.00 |