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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AH Fonds commercial | 852 173.00 | | 852 173.00 | 852 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 371.00 | 8 935.00 | 435.00 | 9 371.00 |
AP Constructions | 125 111.00 | 124 687.00 | 423.00 | 125 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 665.00 | 170 752.00 | 29 912.00 | 200 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 014 030.00 | 940 023.00 | 74 007.00 | 1 014 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 504.00 | 1 244 398.00 | 996 105.00 | 2 240 504.00 |
BT Marchandises | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 986.00 | | 16 986.00 | 16 986.00 |
BZ Autres créances | 515 004.00 | | 515 004.00 | 515 004.00 |
CF Disponibilités | 44 032.00 | | 44 032.00 | 44 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 346.00 | | 620 346.00 | 620 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 850.00 | 1 244 398.00 | 1 616 451.00 | 2 860 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DG Autres réserves | 413 738.00 | | | 413 738.00 |
DH Report à nouveau | -125 904.00 | | | -125 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 360.00 | | | -235 360.00 |
DL TOTAL (I) | 598 699.00 | | | 598 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 954.00 | | | 471 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 269.00 | | | 244 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 988.00 | | | 163 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 172.00 | | | 137 172.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 752.00 | | | 1 017 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 451.00 | | | 1 616 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 603.00 | | | 823 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 492.00 | | | 133 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 004 202.00 | | 2 004 202.00 | 2 004 202.00 |
FG Production vendue services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 702.00 | | 2 059 702.00 | 2 059 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 392 500.00 | | | 392 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393 584.00 | | | 393 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 291.00 | | | 29 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393 788.00 | | | 393 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 079.00 | | | 423 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 495.00 | | | -29 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 528.00 | | | 2 492 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 727 888.00 | | | 2 727 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 360.00 | | | -235 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 782 650.00 | | 72.00 | 3 782 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 770.00 | 31 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 218.00 | 2 240 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 385 660.00 | 869 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143 787.00 | 1 339 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 285.00 | | | 1 255 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 594.00 | | | 2 483 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 770.00 | | 72.00 | 43 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 308 617.00 | 71 441.00 | 1 135 659.00 | 2 308 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 256.00 | 678.00 | | 8 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300 360.00 | 70 762.00 | 1 135 659.00 | 2 300 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 988.00 | 163 988.00 | | 163 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 779.00 | 53 779.00 | | 53 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
UX Autres créances clients | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VB T. V. A. | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VC Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 492.00 | 133 492.00 | | 133 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 461.00 | 144 313.00 | 194 148.00 | 338 461.00 |
VI Groupe et associés | 243 468.00 | 243 468.00 | | 243 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 884.00 | | | 158 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VP Divers | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 380.00 | 470 380.00 | | 470 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 560.00 | 537 487.00 | 31 072.00 | 568 560.00 |
VW T.V.A. | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 752.00 | 823 603.00 | 194 148.00 | 1 017 752.00 |