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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 227 676.00 | | 1 227 676.00 | 1 227 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 371.00 | 7 578.00 | 1 793.00 | 9 371.00 |
AP Constructions | 125 111.00 | 114 033.00 | 11 078.00 | 125 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 668.00 | 355 807.00 | 76 860.00 | 432 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 092.00 | 1 683 296.00 | 168 796.00 | 1 852 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 512.00 | | 43 512.00 | 43 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 510.00 | 2 160 715.00 | 1 542 796.00 | 3 703 510.00 |
BT Marchandises | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 832.00 | | 144 832.00 | 144 832.00 |
BZ Autres créances | 134 703.00 | | 134 703.00 | 134 703.00 |
CF Disponibilités | 115 768.00 | | 115 768.00 | 115 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 198.00 | | 437 198.00 | 437 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 709.00 | 2 160 715.00 | 1 979 994.00 | 4 140 709.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 390 464.00 | | | 390 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DL TOTAL (I) | 959 964.00 | | | 959 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 675.00 | | | 700 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 866.00 | | | 112 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 489.00 | | | 198 489.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 030.00 | | | 1 020 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 994.00 | | | 1 979 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 084.00 | | | 523 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 989 493.00 | | 2 989 493.00 | 2 989 493.00 |
FD Production vendue biens | 150 295.00 | | 150 295.00 | 150 295.00 |
FG Production vendue services | 94 620.00 | | 94 620.00 | 94 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 408.00 | | 3 234 408.00 | 3 234 408.00 |
FM Production stockée | | | -21 479.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 236 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 851.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 682.00 | | | 22 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 682.00 | | | -22 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 533.00 | | | 3 236 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 033.00 | | | 3 212 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 697 969.00 | | 5 797.00 | 3 697 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 48 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 3 703 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 127.00 | | | 1 245 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 074.00 | | 5 797.00 | 2 404 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 864.00 | 129 851.00 | | 2 030 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 679.00 | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 964.00 | 129 172.00 | | 2 023 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 866.00 | 112 866.00 | | 112 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 932.00 | 111 932.00 | | 111 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 244.00 | 56 244.00 | | 56 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
UX Autres créances clients | 144 832.00 | | | 144 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
VC Groupe et associés | 85 528.00 | | | 85 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 675.00 | 203 728.00 | 482 954.00 | 700 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 255.00 | | | 157 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 713.00 | 289 200.00 | 43 512.00 | 332 713.00 |
VW T.V.A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 030.00 | 523 084.00 | 482 954.00 | 1 020 030.00 |