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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AH Fonds commercial | 858 673.00 | | 858 673.00 | 858 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
AP Constructions | 125 111.00 | 125 079.00 | 31.00 | 125 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 007.00 | 197 589.00 | 114 418.00 | 312 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 333.00 | 971 396.00 | 59 936.00 | 1 031 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 249.00 | 1 303 435.00 | 1 072 813.00 | 2 376 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 284.00 | | 53 284.00 | 53 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
BT Marchandises | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 552.00 | 3 929.00 | 78 623.00 | 82 552.00 |
BZ Autres créances | 62 249.00 | | 62 249.00 | 62 249.00 |
CF Disponibilités | 42 101.00 | | 42 101.00 | 42 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 051.00 | 3 929.00 | 293 122.00 | 297 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 300.00 | 1 307 365.00 | 1 365 935.00 | 2 673 300.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DG Autres réserves | 354 293.00 | | | 354 293.00 |
DH Report à nouveau | -361 264.00 | | | -361 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
DL TOTAL (I) | 231 697.00 | | | 231 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 145.00 | | | 103 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 116.00 | | | 332 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 732.00 | | | 288 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 765.00 | | | 181 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 764.00 | | | 76 764.00 |
EA Autres dettes | 151 711.00 | | | 151 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 237.00 | | | 1 134 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 935.00 | | | 1 365 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 780.00 | | | 1 083 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 675.00 | | 1 220 675.00 | 1 220 675.00 |
FD Production vendue biens | 329 766.00 | | 329 766.00 | 329 766.00 |
FG Production vendue services | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 914.00 | | 1 551 914.00 | 1 551 914.00 |
FM Production stockée | | | -582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 113.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 391.00 | | | 29 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 607.00 | | | 1 658 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 163.00 | | | 1 626 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 443.00 | | | 32 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 933.00 | | | 54 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 504.00 | | 151 465.00 | 2 240 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 510.00 | 14 210.00 | 2 376 249.00 | 1 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 876 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 14 210.00 | 1 468 452.00 | 1 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 624.00 | | 6 500.00 | 869 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 339 807.00 | | 144 365.00 | 1 339 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 072.00 | | 600.00 | 31 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 398.00 | 73 113.00 | 14 077.00 | 1 244 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 435.00 | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 463.00 | 72 678.00 | 14 077.00 | 1 235 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 732.00 | 288 732.00 | | 288 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 742.00 | 91 742.00 | | 91 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 711.00 | 151 711.00 | | 151 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 072.00 | | 31 072.00 | 31 072.00 |
UX Autres créances clients | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VC Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 750.00 | 37 293.00 | 50 456.00 | 87 750.00 |
VI Groupe et associés | 331 955.00 | 331 955.00 | | 331 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 711.00 | | | 250 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 238.00 | 150 166.00 | 31 072.00 | 181 238.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 237.00 | 1 083 780.00 | 50 456.00 | 1 134 237.00 |