| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
AH Fonds commercial | 1 237 834.00 | | 1 237 834.00 | 1 237 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 371.00 | 8 256.00 | 1 114.00 | 9 371.00 |
AP Constructions | 125 111.00 | 120 121.00 | 4 989.00 | 125 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 080.00 | 404 127.00 | 52 953.00 | 457 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 901 402.00 | 1 776 111.00 | 125 290.00 | 1 901 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 782 650.00 | 2 308 617.00 | 1 474 032.00 | 3 782 650.00 |
BT Marchandises | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
BZ Autres créances | 210 575.00 | | 210 575.00 | 210 575.00 |
CF Disponibilités | 70 687.00 | | 70 687.00 | 70 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 525.00 | | 378 525.00 | 378 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 161 175.00 | 2 308 617.00 | 1 852 557.00 | 4 161 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 224.00 | | | 36 224.00 |
DG Autres réserves | 413 738.00 | | | 413 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 904.00 | | | -125 904.00 |
DL TOTAL (I) | 834 059.00 | | | 834 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 216.00 | | | 569 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 482.00 | | | 97 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 678.00 | | | 179 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 110.00 | | | 172 110.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 498.00 | | | 1 018 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 557.00 | | | 1 852 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 723.00 | | | 680 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 269.00 | | | 72 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729 268.00 | | 2 729 268.00 | 2 729 268.00 |
FD Production vendue biens | -98.00 | | -98.00 | -98.00 |
FG Production vendue services | 72 346.00 | | 72 346.00 | 72 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 801 516.00 | | 2 801 516.00 | 2 801 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 334.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 190.00 | | | -12 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 692.00 | | | 2 829 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 596.00 | | | 2 955 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 904.00 | | | -125 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 517.00 | | | 34 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 703 510.00 | | 88 009.00 | 3 703 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 869.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 869.00 | 43 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 869.00 | 3 782 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 255 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 483 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 127.00 | | 10 158.00 | 1 245 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 871.00 | | 73 723.00 | 2 409 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 512.00 | | 4 128.00 | 48 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 714.00 | 77 334.00 | | 2 160 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 578.00 | 678.00 | | 7 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 704.00 | 76 655.00 | | 2 223 704.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 678.00 | 179 678.00 | | 179 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 176.00 | 89 176.00 | | 89 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 119.00 | 57 119.00 | | 57 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 770.00 | | | 43 770.00 |
UX Autres créances clients | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VC Groupe et associés | 147 550.00 | | | 147 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 946.00 | 159 171.00 | 337 774.00 | 496 946.00 |
VI Groupe et associés | 95 616.00 | 95 616.00 | | 95 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VP Divers | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 338.00 | 259 568.00 | 43 770.00 | 303 338.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 498.00 | 680 723.00 | 337 774.00 | 1 018 498.00 |