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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 382.00 | 1 199.00 | 1 183.00 | 2 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 227.00 | 113 960.00 | 34 266.00 | 148 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 694.00 | 42 310.00 | 32 384.00 | 74 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 535.00 | 157 469.00 | 113 066.00 | 270 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 619.00 | | 144 619.00 | 144 619.00 |
BN En cours de production de biens | 60 354.00 | | 60 354.00 | 60 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 824.00 | 2 423.00 | 95 402.00 | 97 824.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CF Disponibilités | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 073.00 | 2 423.00 | 349 651.00 | 352 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 609.00 | 159 892.00 | 462 717.00 | 622 609.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 144 869.00 | | | 144 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DL TOTAL (I) | 210 468.00 | | | 210 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
EA Autres dettes | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 249.00 | | | 252 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 717.00 | | | 462 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 440.00 | | | 198 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 221.00 | | 516 221.00 | 516 221.00 |
FG Production vendue services | 1 027 471.00 | | 1 027 471.00 | 1 027 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 692.00 | | 1 543 692.00 | 1 543 692.00 |
FM Production stockée | | | -54 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 543.00 | |
GE Autres charges | | | 30 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 841.00 | | | 32 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 467.00 | | | 1 551 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 368.00 | | | 1 513 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 377.00 | | 80 658.00 | 194 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 270 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 222 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | 41 852.00 | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 281.00 | | 37 139.00 | 190 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 566.00 | | 1 667.00 | 3 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 477.00 | 40 805.00 | 2 813.00 | 119 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 669.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 947.00 | 40 136.00 | 2 813.00 | 118 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 845.00 | 1 543.00 | 27 965.00 | 28 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 845.00 | 1 543.00 | 27 965.00 | 28 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 845.00 | 1 543.00 | 27 965.00 | 28 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | 27 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 096.00 | 93 096.00 | | 93 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 95 017.00 | | | 95 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 941.00 | 24 132.00 | 53 809.00 | 77 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 674.00 | 126 343.00 | 6 331.00 | 132 674.00 |
VW T.V.A. | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 249.00 | 198 440.00 | 53 809.00 | 252 249.00 |