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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 072.00 | 4 045.00 | 27.00 | 4 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 413.00 | 139 572.00 | 18 841.00 | 158 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 730.00 | 140 086.00 | 63 644.00 | 203 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 448.00 | 283 704.00 | 127 744.00 | 411 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
BN En cours de production de biens | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 594.00 | | 55 594.00 | 55 594.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 214 946.00 | | 214 946.00 | 214 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 572.00 | | 400 572.00 | 400 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 019.00 | 283 704.00 | 528 316.00 | 812 019.00 |
CU Autres participations | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 264 285.00 | | | 264 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
DL TOTAL (I) | 337 531.00 | | | 337 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 486.00 | | | 104 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 521.00 | | | 188 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 784.00 | | | 190 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 316.00 | | | 528 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 449.00 | | 52 999.00 | 358 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 144.00 | | 52 999.00 | 309 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 278.00 | 32 422.00 | | 251 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 482.00 | 563.00 | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 796.00 | 31 859.00 | | 247 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 486.00 | 37 301.00 | 67 185.00 | 104 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 829.00 | 36 829.00 | | 36 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
UX Autres créances clients | 90 301.00 | 90 301.00 | | 90 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 030.00 | 182 577.00 | 17 453.00 | 200 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 685.00 | 59 162.00 | 3 523.00 | 62 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 784.00 | 123 599.00 | 67 185.00 | 190 784.00 |