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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 657.00 | 8 802.00 | 855.00 | 9 657.00 |
AP Constructions | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 459.00 | 81 849.00 | 8 609.00 | 90 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 849.00 | 46 065.00 | 17 783.00 | 63 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 283.00 | 142 035.00 | 27 248.00 | 169 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 508.00 | | 25 508.00 | 25 508.00 |
BN En cours de production de biens | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 024.00 | 29 180.00 | 202 844.00 | 232 024.00 |
BZ Autres créances | 21 171.00 | | 21 171.00 | 21 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 280.00 | | 509 280.00 | 509 280.00 |
CF Disponibilités | 107 022.00 | | 107 022.00 | 107 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 955.00 | 29 180.00 | 970 774.00 | 999 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 237.00 | 171 215.00 | 998 022.00 | 1 169 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 638.00 | 142 811.00 | | 141 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 658.00 | 18 827.00 | | 24 658.00 |
DL TOTAL (I) | 276 296.00 | 271 638.00 | | 276 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 340.00 | 284 762.00 | | 337 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 719.00 | 170 563.00 | | 132 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 389.00 | 175 290.00 | | 166 389.00 |
EA Autres dettes | 34 571.00 | 9 129.00 | | 34 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 685.00 | 108 325.00 | | 50 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 726.00 | 748 069.00 | | 721 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 022.00 | 1 019 707.00 | | 998 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 726.00 | 748 069.00 | | 721 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 409 658.00 | | 409 658.00 | 409 658.00 |
FG Production vendue services | 746 857.00 | | 746 857.00 | 746 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 514.00 | | 1 156 514.00 | 1 156 514.00 |
FM Production stockée | | | -33 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 473.00 | 4 131.00 | | 3 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 134 878.00 | 128 998.00 | | 134 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 856.00 | 5 665.00 | | 7 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 591.00 | 1 231 794.00 | | 1 133 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 933.00 | 1 212 967.00 | | 1 108 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 658.00 | 18 827.00 | | 24 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 868.00 | | 17 415.00 | 151 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 699.00 | | 958.00 | 8 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 168.00 | | 16 457.00 | 143 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 696.00 | 14 339.00 | | 127 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 117.00 | 685.00 | | 8 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 579.00 | 13 654.00 | | 119 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 897.00 | 1 283.00 | | 27 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 897.00 | 1 283.00 | | 27 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 897.00 | 1 283.00 | | 27 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 719.00 | 132 719.00 | | 132 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 262.00 | 93 262.00 | | 93 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 685.00 | 50 685.00 | | 50 685.00 |
UX Autres créances clients | 197 119.00 | | | 197 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
VB T. V. A. | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 337 340.00 | 337 340.00 | | 337 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VP Divers | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 542.00 | 287 542.00 | | 287 542.00 |
VW T.V.A. | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 726.00 | 721 726.00 | | 721 726.00 |