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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 416.00 | 61 918.00 | 8 498.00 | 70 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 399.00 | 65 383.00 | 8 017.00 | 73 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 044.00 | 143 529.00 | 16 515.00 | 160 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
BN En cours de production de biens | 26 892.00 | 10 400.00 | 16 492.00 | 26 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 456.00 | 7 278.00 | 146 178.00 | 153 456.00 |
BZ Autres créances | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 321 327.00 | | 321 327.00 | 321 327.00 |
CF Disponibilités | 332 703.00 | | 332 703.00 | 332 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 901.00 | 17 678.00 | 869 223.00 | 886 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 944.00 | 161 207.00 | 885 738.00 | 1 046 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 187.00 | 157 937.00 | | 142 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 029.00 | 20 249.00 | | 31 029.00 |
DL TOTAL (I) | 283 216.00 | 288 187.00 | | 283 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | 1 400.00 | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 813.00 | 258 799.00 | | 281 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 899.00 | 76 326.00 | | 83 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 269.00 | 149 679.00 | | 183 269.00 |
EA Autres dettes | 10 892.00 | 5 173.00 | | 10 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 104.00 | 171 388.00 | | 42 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 522.00 | 662 766.00 | | 602 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 738.00 | 950 953.00 | | 885 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 522.00 | 662 766.00 | | 602 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | 1 400.00 | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 347 837.00 | | 347 837.00 | 347 837.00 |
FG Production vendue services | 764 543.00 | | 764 543.00 | 764 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 380.00 | | 1 112 380.00 | 1 112 380.00 |
FM Production stockée | | | -28 832.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 877.00 | 4 553.00 | | 1 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 124 283.00 | 139 557.00 | | 124 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 062.00 | 9 763.00 | | 15 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 949.00 | 1 216 473.00 | | 1 087 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 920.00 | 1 196 224.00 | | 1 056 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 029.00 | 20 249.00 | | 31 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 160 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 818.00 | 5 800.00 | | 126 818.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 910.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 149 133.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 729.00 | 5 800.00 | | 137 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 818.00 | 5 800.00 | | 126 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 790.00 | 11 888.00 | | 5 790.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 522.00 | 602 522.00 | | 602 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 899.00 | 83 899.00 | | 83 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 793.00 | 110 793.00 | | 110 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
UX Autres créances clients | 144 738.00 | 144 738.00 | | 144 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VB T. V. A. | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VI Groupe et associés | 281 813.00 | 281 813.00 | | 281 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 555.00 | 177 555.00 | | 177 555.00 |
VW T.V.A. | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 522.00 | 602 522.00 | | 602 522.00 |