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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 9 684.00 | 1 226.00 | 10 910.00 |
AP Constructions | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 459.00 | 85 544.00 | 4 914.00 | 90 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 007.00 | 43 904.00 | 19 103.00 | 63 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 694.00 | 144 451.00 | 25 243.00 | 169 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 842.00 | | 48 842.00 | 48 842.00 |
BN En cours de production de biens | 68 259.00 | | 68 259.00 | 68 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 855.00 | 29 313.00 | 170 543.00 | 199 855.00 |
BZ Autres créances | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 557.00 | | 459 557.00 | 459 557.00 |
CF Disponibilités | 140 087.00 | | 140 087.00 | 140 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 992.00 | | 25 992.00 | 25 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 434.00 | 29 313.00 | 935 122.00 | 964 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 129.00 | 173 764.00 | 960 365.00 | 1 134 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 896.00 | 141 638.00 | | 142 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 339.00 | 24 658.00 | | 39 339.00 |
DL TOTAL (I) | 292 236.00 | 276 296.00 | | 292 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 818.00 | 337 340.00 | | 307 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 252.00 | 132 719.00 | | 119 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 560.00 | 166 389.00 | | 155 560.00 |
EA Autres dettes | 35 314.00 | 34 571.00 | | 35 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 185.00 | 50 685.00 | | 50 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 129.00 | 721 726.00 | | 668 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 365.00 | 998 022.00 | | 960 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 129.00 | 721 726.00 | | 668 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 345 050.00 | | 345 050.00 | 345 050.00 |
FG Production vendue services | 953 458.00 | | 953 458.00 | 953 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 508.00 | | 1 298 508.00 | 1 298 508.00 |
FM Production stockée | | | -2 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | 3 473.00 | | 2 052.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 171 779.00 | 134 878.00 | | 171 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316.00 | | | -316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | 7 856.00 | | 14 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 603.00 | 1 133 591.00 | | 1 314 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 264.00 | 1 108 933.00 | | 1 275 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 339.00 | 24 658.00 | | 39 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 283.00 | | 19 485.00 | 169 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 073.00 | 169 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 073.00 | 158 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 657.00 | | 1 253.00 | 9 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 625.00 | | 18 232.00 | 159 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 035.00 | 13 693.00 | 11 277.00 | 142 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 802.00 | 882.00 | | 8 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 233.00 | 12 811.00 | 11 277.00 | 133 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 180.00 | 133.00 | | 29 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 180.00 | 133.00 | | 29 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 180.00 | 133.00 | | 29 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 252.00 | 119 252.00 | | 119 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 435.00 | 98 435.00 | | 98 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
UX Autres créances clients | 164 792.00 | | | 164 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VI Groupe et associés | 307 818.00 | 307 818.00 | | 307 818.00 |
VP Divers | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 992.00 | | | 25 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 689.00 | 247 689.00 | | 247 689.00 |
VW T.V.A. | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 129.00 | 668 129.00 | | 668 129.00 |