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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
AP Constructions | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 416.00 | 59 318.00 | 11 098.00 | 70 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 206.00 | 62 182.00 | 8 024.00 | 70 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 851.00 | 137 729.00 | 19 122.00 | 156 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
BN En cours de production de biens | 55 724.00 | 1 532.00 | 54 192.00 | 55 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 747.00 | 4 258.00 | 93 489.00 | 97 747.00 |
BZ Autres créances | 13 358.00 | | 13 358.00 | 13 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 223.00 | | 448 223.00 | 448 223.00 |
CF Disponibilités | 276 927.00 | | 276 927.00 | 276 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 620.00 | 5 790.00 | 931 831.00 | 937 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 471.00 | 143 518.00 | 950 953.00 | 1 094 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 937.00 | 161 188.00 | | 157 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 249.00 | 32 750.00 | | 20 249.00 |
DL TOTAL (I) | 288 187.00 | 303 937.00 | | 288 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 799.00 | 255 035.00 | | 258 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 326.00 | 110 261.00 | | 76 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 679.00 | 129 589.00 | | 149 679.00 |
EA Autres dettes | 5 173.00 | 1 742.00 | | 5 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 388.00 | 102 604.00 | | 171 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 766.00 | 599 231.00 | | 662 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 953.00 | 903 168.00 | | 950 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 766.00 | 599 231.00 | | 662 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 409 377.00 | | 409 377.00 | 409 377.00 |
FG Production vendue services | 781 937.00 | | 781 937.00 | 781 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 314.00 | | 1 191 314.00 | 1 191 314.00 |
FM Production stockée | | | -8 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 21 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 553.00 | 3 496.00 | | 4 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 139 557.00 | 128 145.00 | | 139 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 21 480.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | 12 309.00 | | 9 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 473.00 | 1 133 469.00 | | 1 216 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 224.00 | 1 100 719.00 | | 1 196 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 249.00 | 32 750.00 | | 20 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 851.00 | | 13 000.00 | 143 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 940.00 | | 13 000.00 | 132 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 053.00 | 10 676.00 | | 127 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 520.00 | 390.00 | | 10 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 532.00 | 10 286.00 | | 116 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 350.00 | | 2 818.00 | 4 350.00 |
6T Sur comptes clients | 24 915.00 | 583.00 | 21 240.00 | 24 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 265.00 | 583.00 | 24 058.00 | 29 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 265.00 | 583.00 | 24 058.00 | 29 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | 24 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 517.00 | 77 517.00 | | 77 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 388.00 | 171 388.00 | | 171 388.00 |
UX Autres créances clients | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
VB T. V. A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 258 799.00 | 258 799.00 | | 258 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 235.00 | 133 235.00 | | 133 235.00 |
VW T.V.A. | 36 699.00 | 36 699.00 | | 36 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 766.00 | 662 766.00 | | 662 766.00 |