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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 910.00 | 10 520.00 | 390.00 | 10 910.00 |
AP Constructions | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 416.00 | 56 922.00 | 494.00 | 57 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 206.00 | 54 292.00 | 15 914.00 | 70 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 851.00 | 127 053.00 | 16 798.00 | 143 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BN En cours de production de biens | 63 934.00 | 4 350.00 | 59 584.00 | 63 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 765.00 | 24 915.00 | 118 850.00 | 143 765.00 |
BZ Autres créances | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476 403.00 | | 476 403.00 | 476 403.00 |
CF Disponibilités | 140 223.00 | | 140 223.00 | 140 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 635.00 | 29 265.00 | 886 370.00 | 915 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 486.00 | 156 317.00 | 903 168.00 | 1 059 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 188.00 | 146 236.00 | | 161 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 750.00 | 50 952.00 | | 32 750.00 |
DL TOTAL (I) | 303 937.00 | 307 188.00 | | 303 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 035.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 035.00 | 292 991.00 | | 255 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 261.00 | 106 474.00 | | 110 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 589.00 | 175 508.00 | | 129 589.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 11 031.00 | | 1 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 604.00 | 32 801.00 | | 102 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 231.00 | 619 841.00 | | 599 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 168.00 | 927 028.00 | | 903 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 231.00 | 619 841.00 | | 599 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
FD Production vendue biens | 456 693.00 | | 456 693.00 | 456 693.00 |
FG Production vendue services | 606 533.00 | | 606 533.00 | 606 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 026.00 | | 1 071 026.00 | 1 071 026.00 |
FM Production stockée | | | 32 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 085 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | 2 293.00 | | 3 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 128 145.00 | 174 420.00 | | 128 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 480.00 | 29 583.00 | | 21 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 480.00 | 29 583.00 | | 21 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 17 880.00 | | 12 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 469.00 | 1 359 890.00 | | 1 133 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 719.00 | 1 308 938.00 | | 1 100 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 750.00 | 50 952.00 | | 32 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 756.00 | | 7 094.00 | 136 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 846.00 | | 7 094.00 | 125 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 617.00 | 11 435.00 | | 115 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 102.00 | 418.00 | | 10 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 515.00 | 11 017.00 | | 105 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
6T Sur comptes clients | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 261.00 | 110 261.00 | | 110 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 045.00 | 28 045.00 | | 28 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 604.00 | 102 604.00 | | 102 604.00 |
UX Autres créances clients | 113 961.00 | 113 961.00 | | 113 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VI Groupe et associés | 255 035.00 | 255 035.00 | | 255 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 878.00 | 211 878.00 | | 211 878.00 |
VW T.V.A. | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 231.00 | 599 231.00 | | 599 231.00 |