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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 196 017.00 | 188 394.00 | 7 623.00 | 196 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 579.00 | 48 985.00 | 5 594.00 | 54 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 807.00 | 29 844.00 | 25 962.00 | 55 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 502.00 | 268 044.00 | 87 458.00 | 355 502.00 |
BT Marchandises | 274 287.00 | 16 728.00 | 257 559.00 | 274 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 111.00 | | 168 111.00 | 168 111.00 |
CF Disponibilités | 1 175 212.00 | | 1 175 212.00 | 1 175 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 474.00 | 16 728.00 | 1 658 746.00 | 1 675 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 976.00 | 284 772.00 | 1 746 204.00 | 2 030 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 224.00 | 1 163 892.00 | | 1 328 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 600.00 | 164 333.00 | | 91 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 825.00 | 1 493 224.00 | | 1 584 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 144.00 | 59 427.00 | | 96 144.00 |
EA Autres dettes | | 6 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 379.00 | 144 033.00 | | 161 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 204.00 | 1 637 258.00 | | 1 746 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 867.00 | 67 500.00 | 922 367.00 | 854 867.00 |
FG Production vendue services | 288 693.00 | | 288 693.00 | 288 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 560.00 | 67 500.00 | 1 211 060.00 | 1 143 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 098.00 | 68 105.00 | | 32 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 066.00 | 1 506 607.00 | | 1 224 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 465.00 | 1 342 274.00 | | 1 132 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 600.00 | 164 333.00 | | 91 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 975.00 | 225 975.00 | | 225 975.00 |