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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 202 576.00 | 193 603.00 | 8 974.00 | 202 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 287.00 | 80 106.00 | 22 181.00 | 102 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 620.00 | 53 734.00 | 3 886.00 | 57 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 621.00 | 328 262.00 | 35 359.00 | 363 621.00 |
BT Marchandises | 230 218.00 | 25 540.00 | 204 678.00 | 230 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 889.00 | | 61 889.00 | 61 889.00 |
BZ Autres créances | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
CF Disponibilités | 1 631 222.00 | | 1 631 222.00 | 1 631 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 768.00 | 25 540.00 | 1 908 228.00 | 1 933 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 389.00 | 353 803.00 | 1 943 586.00 | 2 297 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 610 579.00 | 1 525 617.00 | | 1 610 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 983.00 | 84 962.00 | | 63 983.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 563.00 | 1 775 579.00 | | 1 839 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 2 324.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 927.00 | 59 121.00 | | 72 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 454.00 | 48 188.00 | | 30 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 024.00 | 109 633.00 | | 104 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 586.00 | 1 885 212.00 | | 1 943 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 858 589.00 | |
FG Production vendue services | | | 219 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 078 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 635.00 | 24 281.00 | | 16 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 537.00 | 1 229 566.00 | | 1 078 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 553.00 | 1 144 604.00 | | 1 014 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 983.00 | 84 962.00 | | 63 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 618.00 | | 3.00 | 363 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 484.00 | | | 362 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 3.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 242.00 | 12 021.00 | | 316 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 422.00 | 12 021.00 | | 315 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 927.00 | 72 927.00 | | 72 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
UX Autres créances clients | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 024.00 | 103 381.00 | | 104 024.00 |