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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 202 576.00 | 190 162.00 | 12 413.00 | 202 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 287.00 | 55 510.00 | 46 776.00 | 102 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 439.00 | 38 647.00 | 17 792.00 | 56 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 428.00 | 285 140.00 | 77 288.00 | 362 428.00 |
BT Marchandises | 278 836.00 | 23 215.00 | 255 620.00 | 278 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 837.00 | | 201 837.00 | 201 837.00 |
BZ Autres créances | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
CF Disponibilités | 1 175 052.00 | | 1 175 052.00 | 1 175 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 973.00 | 23 215.00 | 1 687 757.00 | 1 710 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 401.00 | 308 355.00 | 1 765 046.00 | 2 073 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 824.00 | | | 1 419 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 465.00 | | | 1 619 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 065.00 | | | 84 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 507.00 | | | 59 507.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 046.00 | | | 1 765 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 580.00 | | | 145 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 221.00 | | 698 221.00 | 698 221.00 |
FG Production vendue services | 273 985.00 | | 273 985.00 | 273 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 206.00 | | 972 206.00 | 972 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 487.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 786.00 | | | 988 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 145.00 | | | 954 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 502.00 | | | 355 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 380.00 | | | 354 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 044.00 | 17 107.00 | 10.00 | 268 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 224.00 | 17 107.00 | 10.00 | 267 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 066.00 | 84 066.00 | | 84 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 201 837.00 | | | 201 837.00 |
VP Divers | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 084.00 | 257 084.00 | | 257 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 580.00 | 145 580.00 | | 145 580.00 |