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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 202 576.00 | 191 309.00 | 11 267.00 | 202 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 287.00 | 64 264.00 | 38 024.00 | 102 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 439.00 | 47 394.00 | 9 045.00 | 56 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 433.00 | 303 787.00 | 58 646.00 | 362 433.00 |
BT Marchandises | 228 929.00 | 38 883.00 | 190 047.00 | 228 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 186.00 | | 70 186.00 | 70 186.00 |
BZ Autres créances | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CF Disponibilités | 1 458 495.00 | | 1 458 495.00 | 1 458 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 440.00 | 38 883.00 | 1 725 557.00 | 1 764 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 873.00 | 342 670.00 | 1 784 203.00 | 2 126 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 466.00 | 1 419 825.00 | | 1 454 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 152.00 | 34 641.00 | | 71 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 690 617.00 | 1 619 466.00 | | 1 690 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 168.00 | 476.00 | | 11 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | 84 066.00 | | 45 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 362.00 | 59 508.00 | | 37 362.00 |
EA Autres dettes | | 1 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 586.00 | 145 580.00 | | 93 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 203.00 | 1 765 046.00 | | 1 784 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 428.00 | | | 362 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 303.00 | | | 361 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 140.00 | 18 647.00 | | 285 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 320.00 | 18 647.00 | | 284 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UX Autres créances clients | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
VP Divers | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |