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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AP Constructions | 202 576.00 | 192 456.00 | 10 120.00 | 202 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 287.00 | 72 380.00 | 29 907.00 | 102 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 620.00 | 50 586.00 | 7 035.00 | 57 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 618.00 | 316 242.00 | 47 377.00 | 363 618.00 |
BT Marchandises | 269 791.00 | 21 040.00 | 248 750.00 | 269 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 511.00 | | 291 511.00 | 291 511.00 |
BZ Autres créances | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CF Disponibilités | 1 295 842.00 | | 1 295 842.00 | 1 295 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 876.00 | 21 040.00 | 1 837 835.00 | 1 858 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 494.00 | 337 282.00 | 1 885 212.00 | 2 222 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 617.00 | 1 454 466.00 | | 1 525 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 962.00 | 71 152.00 | | 84 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 579.00 | 1 690 617.00 | | 1 775 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 11 168.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 121.00 | 45 055.00 | | 59 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 188.00 | 37 362.00 | | 48 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 633.00 | 93 586.00 | | 109 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 212.00 | 1 784 203.00 | | 1 885 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 936 008.00 | |
FD Production vendue biens | | | 265 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 201 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 281.00 | 17 571.00 | | 24 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 561.00 | 1 020 199.00 | | 1 229 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 599.00 | 949 047.00 | | 1 144 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 962.00 | 71 152.00 | | 84 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 433.00 | | 3 445.00 | 362 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259.00 | 363 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 259.00 | 362 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 303.00 | | 3 440.00 | 361 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 5.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 787.00 | 14 714.00 | 2 259.00 | 303 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 967.00 | 14 714.00 | 2 259.00 | 302 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
UX Autres créances clients | 291 511.00 | 291 511.00 | | 291 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 243.00 | 293 243.00 | | 293 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 633.00 | 107 309.00 | | 109 633.00 |