| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 826.00 | 71 255.00 | 570.00 | 71 826.00 |
AH Fonds commercial | 62 479.00 | | 62 479.00 | 62 479.00 |
AN Terrains | 963 332.00 | 69 690.00 | 893 641.00 | 963 332.00 |
AP Constructions | 11 243 304.00 | 4 920 443.00 | 6 322 861.00 | 11 243 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 558 524.00 | 2 997 234.00 | 561 289.00 | 3 558 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 370.00 | 310 237.00 | 182 133.00 | 492 370.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 792 465.00 | | 792 465.00 | 792 465.00 |
BF Prêts | 153 595.00 | | 153 595.00 | 153 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 904.00 | | 33 904.00 | 33 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 376 803.00 | 8 368 861.00 | 9 007 941.00 | 17 376 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 788.00 | | 21 788.00 | 21 788.00 |
BT Marchandises | 4 508 333.00 | 39 920.00 | 4 468 413.00 | 4 508 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 514.00 | 20 547.00 | 69 966.00 | 90 514.00 |
BZ Autres créances | 767 129.00 | | 767 129.00 | 767 129.00 |
CF Disponibilités | 3 895 059.00 | | 3 895 059.00 | 3 895 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 798.00 | | 193 798.00 | 193 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 688 659.00 | 60 468.00 | 9 628 191.00 | 9 688 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 065 463.00 | 8 429 329.00 | 18 636 133.00 | 27 065 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 082.00 | 979 082.00 | | 979 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 913 909.00 | 4 453 139.00 | | 3 913 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 490 939.00 | 1 360 769.00 | | 1 490 939.00 |
DK Provisions réglementées | 267 227.00 | 243 296.00 | | 267 227.00 |
DL TOTAL (I) | 6 871 158.00 | 7 256 288.00 | | 6 871 158.00 |
DP Provisions pour risques | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 627.00 | 81 627.00 | | 81 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 790 898.00 | 5 332 401.00 | | 4 790 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 118.00 | 839 957.00 | | 911 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 660 157.00 | 3 434 185.00 | | 3 660 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 411.00 | 2 076 184.00 | | 2 132 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 262.00 | 164 359.00 | | 48 262.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | 18 278.00 | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 683 347.00 | 12 025 065.00 | | 11 683 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 636 133.00 | 19 362 981.00 | | 18 636 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 859 033.00 | |
FG Production vendue services | | | 612 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 471 389.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 690 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 901 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 225 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 383 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 743.00 | |
GE Autres charges | | | 20 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 976 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 634 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 150.00 | 23 048.00 | | 30 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 393.00 | 112 425.00 | | 54 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 167 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 543.00 | 303 224.00 | | 84 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 651.00 | 99 898.00 | | 17 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 598.00 | 123 212.00 | | 56 598.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 180.00 | 248 124.00 | | 98 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 637.00 | 55 100.00 | | -13 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 268.00 | 460 829.00 | | 517 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 549.00 | 523 165.00 | | 612 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 833 035.00 | 53 291 368.00 | | 54 833 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 342 096.00 | 51 930 599.00 | | 53 342 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 490 939.00 | 1 360 769.00 | | 1 490 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 296.00 | 23 931.00 | | 243 296.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 628.00 | | | 81 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 497.00 | 42 744.00 | 3 773.00 | 21 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 421.00 | 66 675.00 | 3 773.00 | 346 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 744.00 | 3 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 931.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 911 119.00 | 722 507.00 | 188 612.00 | 911 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 799.00 | | | 193 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 978.00 | 1 071 063.00 | 379 915.00 | 1 450 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 683 347.00 | 7 274 459.00 | 3 084 882.00 | 11 683 347.00 |