| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 488.00 | 81 274.00 | 1 213.00 | 82 488.00 |
AH Fonds commercial | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 076 654.00 | | 2 076 654.00 | 2 076 654.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 273 558.00 | 85 012.00 | 3 188 545.00 | 3 273 558.00 |
AP Constructions | 10 974 082.00 | 7 490 729.00 | 3 483 352.00 | 10 974 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 131 229.00 | 3 348 479.00 | 1 782 749.00 | 5 131 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 384.00 | 486 540.00 | 503 844.00 | 990 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 403 396.00 | | 6 403 396.00 | 6 403 396.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 126 730.00 | | 1 126 730.00 | 1 126 730.00 |
BF Prêts | 159 410.00 | | 159 410.00 | 159 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 925.00 | | 34 925.00 | 34 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 335 340.00 | 11 492 037.00 | 18 843 302.00 | 30 335 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
BT Marchandises | 5 393 973.00 | | 5 393 973.00 | 5 393 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 364.00 | 737.00 | 135 627.00 | 136 364.00 |
BZ Autres créances | 3 060 042.00 | | 3 060 042.00 | 3 060 042.00 |
CF Disponibilités | 3 202 618.00 | | 3 202 618.00 | 3 202 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292 831.00 | | 292 831.00 | 292 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 118 526.00 | 737.00 | 12 117 789.00 | 12 118 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 453 866.00 | 11 492 774.00 | 30 961 092.00 | 42 453 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 082.00 | 979 082.00 | | 979 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 106 811.00 | 3 710 154.00 | | 3 106 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 512.00 | 1 396 656.00 | | 1 456 512.00 |
DK Provisions réglementées | 421 342.00 | 358 962.00 | | 421 342.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 747.00 | 6 664 855.00 | | 6 183 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 748.00 | 115 748.00 | | 115 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 288 683.00 | 5 362 009.00 | | 14 288 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 831 962.00 | 7 262 983.00 | | 7 831 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540 951.00 | 2 477.00 | | 2 540 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 661 596.00 | 12 627 471.00 | | 24 661 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 961 092.00 | 19 408 075.00 | | 30 961 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 521 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 098 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 619 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 860 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 334 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 499 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 063 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 737.00 | |
GE Autres charges | | | 22 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 321 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 357.00 | | | 13 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 90 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 358.00 | 90 000.00 | | 13 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 434 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 380.00 | 434 794.00 | | 62 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 021.00 | -344 794.00 | | -49 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 544 730.00 | 659 765.00 | | 544 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 781.00 | 597 718.00 | | 425 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 893 652.00 | 67 105 268.00 | | 71 893 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 437 140.00 | 65 708 612.00 | | 70 437 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 512.00 | 1 396 656.00 | | 1 456 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 962.00 | 62 380.00 | | 358 962.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 474 710.00 | 62 380.00 | | 474 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 474 710.00 | 63 117.00 | | 474 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169 282.00 | 921 666.00 | 243 225.00 | 1 169 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 372 913.00 | 10 118 175.00 | | 10 372 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 335.00 | 1 733.00 | 192 602.00 | 194 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 105.00 | 2 066 105.00 | | 2 066 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 111 326.00 | 602 559.00 | 169 360.00 | 13 111 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 227 672.00 | | | 10 227 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 137 135.00 | | | 1 137 135.00 |
VP Divers | 1 130 303.00 | 1 112 615.00 | 17 688.00 | 1 130 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 832.00 | 292 832.00 | | 292 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 683 575.00 | 3 473 285.00 | 210 290.00 | 3 683 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 661 597.00 | 12 650 476.00 | 6 412 585.00 | 24 661 597.00 |